Aygaz Hisse Yorumu
Hedef Hisse Fiyatı 13.50 TL
Potansiyel Getiri 18%
Güçlü Yönler
Türkiye LPG pazarında lider konumu
Çok geniş iştirak portföyü (Doğalgaz, Enerji, Gayrimenkul-Benzin İstasyonları, Gemi Taşımacılığı, Rafineri (Tüpraş’ta %10,2 dolaylı pay)
RUP projesi ardından, güçlü taleple birlikte Tüpraş’ın güçlü performansının devam etmesi ve Aygaz’ın karlılığına olumlu katkısı
LPG ile benzin arasında fiyat farkının artması ve güçlü LPG talebi Tüplü tüketiminde düşüşün durması
Riskler
Ekonomideki olumsuzluklara bağlı LPG talebinde olası sert düşüş
LPG ile benzin fiyatları arasındaki farkın kapanması
LPG pazarındaki rekabetin daha da sertleşerek karlılığı olumsuz etkilemesi
Aygaz’ın parçaların toplamı yöntemine göre (İNA, Defter Değeri, Benzer Şirket) hesapladığımız tahmini hedef değeri 4.050mn TL olup, son kapanış değerine göre şirket %18 getiri potansiyeline sahiptir.
Raporun tamamı için tıklayın.
TÜM HİSSE YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!