ABD Tarım Dışı Hafif Gevşemeyle Geçerken, Önümüzdeki Hafta Powell ve ABD Enflasyonu Ana Konular Olacak..
*Haftayı bitirirken günün en önemli verisi ABD’den gelen Tarım Dışı İstihdam Raporu oldu.
ABD Tarım Dışı İstihdam Değişimi 206.000 olarak gerçekleşti. (Beklenti: 191.000) Ek olarak bir önceki ayın verisi 271.000’den 216.000’e revize edildi.
ABD İşsizlik Oranı %4.1’e yükseldi, bir önceki ay %4 olarak açıklanmıştı. ABD’deki önemli verilerden Ortalama Saatlik Kazançlar ise aylık bazda %0.3 ile trend düzeyinde gerçekleşmiştir.
Verilerden sonra ABD Dolar endeksi hafif değer kaybederken, Ons Altın ve ABD borsa endekslerinde pozitif yönlü hareketler görüldü. Ons Altın’daki yükselişte Rusya, Çin, Hindistan ve Orta Doğu’nun giderek artan miktarlarda alım yapması da etkili oluyor.
ABD 10 yıllık tahvil faizi %4.30 ve 2 yıllık tahvil faiz ise %4.62’ye geriledi.
*Altın piyasası, siyasi ve ekonomik belirsizlik nedeniyle de yükselişi desteklieniyor. Pazar günü yapılacak Fransız seçimleri ve ABD’deki büyük belirsizlik nedeniyle siyasi riskler canlı kalıyor. Bu, durum ABD ekonomik verilerinin gevşediği ve bunun sert mi yoksa yumuşak bir iniş mi olacağı (faiz indirimi) ile ilgili yeni soruları gündeme getirdiği bir zamanda gerçekleşiyor.
*Önümüzdeki haftanın en çok beklenen gelişmesi FED Başkanı Powell’ın Washington DC’deki Senato Bankacılık Komitesi’nde Yarı Yıllık Para Politikası Raporu hakkında sunum/ifade vermesi olacak. Bu toplantıda Powell’ın söyleyecekleri piyasalara oynaklık kazandırabilir ve başta ABD Dolar endeksi olmak üzere, değerli metaller, petrol ve borsa endeksleri üzerinde etkili olabilir.
Ayrıca önümüzdeki hafta 11 Temmuz Perşembe günü yine ABD’den gelecek enflasyon verileri piyasalar için oldukça önemli olacaktır.
Kakao – Arz Talep Tartışmaları Eşliğinde Son Teknik Görünüm…
Piyasadaki oynaklığın devam etmesiyle kakao vadeli işlemleri son dönemdeki sert kayıpların ardından toparlanarak bir haftalık zirve olan 7.700 dolara yükseldi.
Son veriler, ICE tarafından izlenen ABD limanlarındaki kakao stoklarının 3,5 yıllık düşük seviyesi olan 3.198.698 çuvala düşmesinin ardından kakao stoklarının azalmaya devam ettiğini gösterdi.
Bu arada piyasa, Ekim ayında başlayacak olan bir sonraki ana ürün hasadına hazırlık amacıyla Batı Afrika’daki hava durumunu yakından takip ediyor.
Geçen Cuma günü, Fildişi Sahili’nin 1 Ekim’de başlayacak 2024/25 sezonunda 2 MMT kakao hasadının, 2023/2024 döneminden daha fazla olabileceğini belirtti.
Talep tarafında, çikolata üreticisi Nestle, kakao fiyatlarındaki Nisan ve Haziran tepelerinin (sırasıyla 11722 ve 11000) üreticilere yavaş yavaş yansımasın ve onları fiyatları artırmaya zorlamasıyla tüketicilerin çikolata alımlarını azaltacağını beklediğini söyledi.
Arz ve talep haberleri içerisinde Kakao fiyatlarına teknik olarak baktığımızda, son düşüş ile birlikte 100 günlük ortalamanın altına gerilediğini gördük. 8484 seviyesine gelen 100 günlük ortalama, haftalık bazda ana direnç bölgesi olarak duruyor. Diğer yandan gün içi ana direnç olarak 7935’i takip etmekteyiz. Yani kısa vadede 7935’in altında kaldıkça mevcut satış dalgası varlığını hissettirebilir.
Bu iki kritik bölgenin üzerine çıkamadığında oluşabilecek satışlarda, ilk olarak 6780’i ve sonrasında da 200 günlük ortalamayı takip edeceğiz. 6780 ilk ana destektir.
Destekler: 6780 – 6025 – 5600
Dirençler: 7935 – 8484 – 9375
USDJPY – Dolar Endeksindeki Hafif Zayıflamaya Rağmen 160.95 Tepkisini Koruyor…
Parite hafta boyunca hafif geri çekildikten sonra 160.25 desteğinden hafif tepki aldı. Gün içinde dolar endeksinin zayıflamasına rağmen 160.25’den 160.95’e olan tepki korunuyor. Kısa vadede 161.35 ilk önemli direnç olarak görülebilir.
Olası düşüşlerde gözler tekrar 160.25’de olacak bu ve bu seviye hafta içindeki önemli destek olarak görülebilir.
Destekler: 160.25 – 159.85 – 159.15
Dirençler: 160.95 – 161.35 – 161.95
Gram Altın TL – 2500’ü Gördü, 2510 Ana Dirençtir…
Gram Altın TL fiyatları, Ons Altın’daki yükseliş ve USDTRY’nin 32.50 üzerinde kalmayı sürdürmesi üzerine bugün 2500’e geldi.
Kendi tekniği içerisinde baktığımızda, 2510 ana direnç olarak takip edilecek. Bu seviye üzerinde günlük mum kapanışının görülmesi, Mart sonundan bu yana 2510/2370 yatay bölgesinden kurtulmasını ve pozitif yönlü işlemlerin iştahlanmasını beraberinde getirebilir.
Ara bölgeler 2465 ve 2420 olarak takip edilecek.
Destekler: 2465 – 2420 – 2370
Dirençler: 2510 – 2585 – 2655
CRUDE – Hafta Boyu Olduğu Gibi 84.35 Direncini Test Etmeyi Sürdürüyor…
Ham petrol, hafta boyunca olduğu gibi bugün de 84.35 direncini test etmeye devam ediyor. Bu seviyenin aşılması 87.50 seviyesini gündeme getirebilir, ancak ondan önce 84.35 direncinin geçildiğini dört saatlik ya da günlük kapanışlarla teyit etmek gerekebilir.
Olası kar satışlarında haftalık ana destek 81.85 seviyesidir.
Destekler: 81.85 – 80.15 – 78.35/77.70
Dirençler: 84.35 – 85.95 – 87.50
EURUSD – Tarım Dışı Sonrası Sınırlı Yukarı Hareket Etti…
Paritenin bugün en önemli konusu ABD’den gelen Tarım Dışı İstihdam Raporu’ydu. Veri trendler doğrultusunda gelse de hafif gevşeme sinyalleri görüldü ABD istihdam piyasasında. Parite bu veriye karşı hafif dolar aleyhine bir seyir izledi.
Gün içinde 1.0820 desteği üzerinde tutunan parite, 1.0830 seviyelerinde fiyatlanmaya devam ediyor.
Yukarıda 1.0860 kısa vadede ana direnç olarak takip edilecek. Olası kar satışlarında kısa vadede ana destek 1.0790 olarak görülebilir.
Destekler: 1.0820 – 1.0790 – 1.0780
Dirençler: 1.0860 – 1.0915 – 1.0980
Nasdaq – ABD Seansına Pozitif Başlayarak 20460’ı Geçiyor…
Nasdaq vadeli borsa endeksi adım adım yükselmeye devam ediyor. Hafta içinde 20425’i geçerken bugün 20425’i destek yaparak 20460’ı test ediyor. ABD Tarım Dışı verisinin hafif gevşeme eğiliminde gelmesi ile birlikte borsalar 16.30 seans açılışında yukarı yönde eğilim gösteriyor. 20460 üzerinde olası saatlik kapanışlar pozitif hareketleri daha da güçlendirebilir.
Gün içinde 20425 ara destek 20365 ise ana destek olarak takip edilecek.
Destekler: 20425 – 20365 – 20270
Dirençler: 20460 – 20540 – 20615
Ons Altın – Hafta Boyunca Ataklar Devam Etti, Peki 2395 Direnci Neden Önemli…
Sarı metal bu hafta içinde düşen fiyat kanalını yukarı yönde kırdıktan sonra adım adım yükseldi. Bugün 2360 seviyesinden yükselmeye devam eden sarı metal 2380 seviyelerini gördü. Atakların güçlenerek devam edebilmesi için 2395 direnci çok kritik olacaktır. Aksi durumda bu bölgenin geçişememesi halinde omuz baş omuz dönüş formasyonu senaryosu gündemde olacaktır.
Destekler: 2360 – 2330 – 2286
Dirençler: 2396 – 2430 – 2475
Kaynak: IKON Menkul Akşam Bülteni