BOJ, Japon Yeni ve ABD’deki PCE Datası Eşliğinde Yoğun Bir Günü Geride Bıraktık…
*Günün en önemli verisi ABD’den gelen PCE Çekirdek Fiyat Endeksi oldu.
ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi yıllık bazda %2.8 olarak açıklandı. (Beklenti: %2.6 – Önceki: %2.8)
ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi aylık bazda %0.3 olarak açıklandı. (Beklenti: %0.3 – Önceki: %0.3)
FED’in en önemli enflasyon göstergelerinden olan PCE fiyat endeksi yıllık bazda yükselirken, çekirdek veri yıllık bazda aynı kaldı. Her iki veri de aylık bazda bir önceki veriyle aynı gelerek yükseliş trendini korudu.
Açıklamaya piyasalar aşırı tepki vermese de, veriden bir süre sonra piyasalar dolar lehine hareket etti. EURUSD paritesi 1.0710, Ons Altın 2340 seviyelerine geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4.68 bölgesinde kaldı.
Günün yıldızı USDJPY paritesi ise 157.00 seviyesini aştı.
*Günün bir başka önemli gelişmesi ise Asya seansında Japonya tarafından geldi. Japonya Merkez Bankası, bu sabaha karşı politika faizi toplantısında, faizi %0 – 0.1 aralığında sabit bırakma kararı aldı. Karar oy birliği ile alındı. Karar ve açıklamaların ardından USDJPY paritesi Avrupa seansında 158.90’a kadar yükseldi.
*Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye ekonomisi hakkında düşüncelerini paylaştı.
Fitch: Türkiye’de seçim sonrası beklenen mali sıkılaştırma, zayıflayan aktarım kanalları bağlamında Türkiye’nin para politikasının etkinliğini güçlendirecek
Fitch: Enflasyonist baskılar azaldı ve yıllık enflasyonun Mart ayındaki %68,5 seviyesinden 2024 yılı sonunda %40’a gerileyeceğini tahmin ediyoruz
Fitch: Mali konsolidasyon, iç talebin soğutulmasına yardımcı olarak para politikasını ve Merkez Bankası’nın fazla likiditeyi sterilize etme hedefini destekleyecek
Fitch: Hükümetin 2024 yılının geri kalanında, özellikle depremin yeniden inşasıyla ilgili olmayan harcamalardaki artışı yavaşlatarak mali açığı azaltacağına inanıyoruz
Fitch: Türkiye, yeni politika bileşimi kapsamında enflasyonla mücadele konusunda kararlılık göstermiştir
Fitch: Bu nedenle enflasyonda kayda değer bir düşüş ve dış kırılganlıklarda azalma beklemeye devam ediyoru
EURUSD – PCE Verisi ile Düşüş Hızlandı, Tekrar 1.07’de…
Parite hafta ortası 1.0750’ye temas ederken akabinde dolar lehine hareket etmeye başlamıştı. Bugün düşüş daha da derinleşerek 1.07’ye yaklaştı.
Gün içinde ABD’den Çekirdek PCE fiyat endeksi verisi açıklandı. Bu veri beklentilerden çok sapma yapmadı ancak aylık bazdaki veride bir yavaşlama olmaması piyasalarda dolar lehine fiyatlanıyor.
Paritedeki düşüşlerde ilk destek 1.0680’dir. Bu bölge ara destek olup kırıldığı durumda fiyatları daha da aşağı çekebilir.
Destekler: 1.0700 – 1.0680 – 1.0650
Dirençler: 1.0725 – 1.0750 – 1.0805
Ons Altın – 2350’den Hafif Geri Çekiliyor, 2330 Desteği Gün İçinde Önemli…
Sarı metal seans içerisinde 2350 direncine kadar yükseldikten sonra ABD’den gelen PCE datalarıyla birlikte hafif geri çekildi. Ancak gün içinde ara destek olan 2330 desteği üzerinde tutunmaya devam ettikçe olası pozitif yönlü eğilim kendini hissettirebilir.
Destekler: 2330 – 2300 – 2265
Dirençler: 2350 – 2360 – 2395
USDJPY – BOJ Sonrası Yükseliş Sürdü 157.00 Seviyesine Yaklaştı…
Parite, BOJ toplantısının hem karar hem de Başkan Ueda’nın açıklamalarıyla birlikte yükseldi. Parite 157.00 bölgesine yükselerek uzun vadeli perspektifte zirve tazeledi.
Teknik olarak değerlendirdiğimizde paritedeki yükseliş her geçen gün başka bir yöne evriliyor. 152.05’i kırdıktan bu yana hızla devam eden yükselişte, kısa vadede 155.05’in altına gerileme yaşanmazsa 159.05 bölgesine kadar bir atak görebilme ihtimali doğabilir.
Bu bölge, 2023 Kasım ve Aralık döneminde gerçekleşen 152.05/140.25 major düzeltmesinin Fibonacci %161.8 düzeltmesine denk gelmesi açısından teknik olarak önemlidir.
Haftalık bazda ana destek ise 152.05’dir.
Destekler: 156.40 – 155.05/154.65 – 153.55
Dirençler: 157.00 – 157.75 – 159.05
Nasdaq – Yükseliş Sürerken 18100 Direncini Takip Ediyoruz…
Nasdaq vadeli borsa endeksi yükselişlerini yukarı taşımaya devam ediyor. Endeksi için 18100 direnci son derece önemli. Eğer tekrar bu seviye üzerinde tutunabilirse pozitif yönlü hareketlerin ağırlığı artabilir.
Ek olarak günlük RSI tarafında 50 seviyesini takip ediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda bu seviye altına indiğinde satışlar birbiri ardını izlemişti. Eğer tekrar 50 seviyesi üzerinde tutunabilirse bu durum fiyatları pozitif tarafta tutabilir.
Destekler: 17780 – 17585 – 17167
Dirençler: 18100 – 18360 – 18510
Buğday – 50 Haftalık Ortalamayı Kırmak Üzere, Dikkatle Takip Ediyoruz…
Buğday fiyatları bu hafta son zamanların en büyük haftalık yükselişini gerçekleştirdi. Bununla da kalmayıp kritik 50 haftalık hareketli ortalamayı aşmak üzere. Bu ortalama üzerinde tutunabilirse bu durum teknik olarak pozitif bir katkı yapabilir. BU hafta ve önümüzdeki hafta 605 seviyesi etrafındaki fiyat hareketlerini izlemeye devam edeceğiz.
Destekler: 575 – 555 – 525
Dirençler: 605 – 660 – 728
Doğalgaz – 1.93/1.48 Geniş Bandında Kalmayı Sürdürüyor…
Doğalgaz vadeli işlemleri uzun süredir 1.93/1.48 aralığındaki uzun bantta fiyatlanmakta. Bu hafta yaşanan düşüş ile bu bandın alt bölgesine temas edip tepki aldı. Bu bandı izlemeye devam edeceğiz. Orta bölge olarak 1.65’i hafta içi izleyeceğiz.
Destekler: 1.65 – 1.48 – 1.11
Dirençler: 1.93 – 2.25 – 2.49
Kaynak: IKON Menkul Akşam Bülteni