Powell Beklenen Mesajı Verdi, Yurt İçinde BIST100 Endeksi Negatif Ayrıştı…
*Bugün piyasaların merakla beklediği FED Başkanı Powell’ın konuşmasını takip ettik. Jackson Hole’da yapılan konuşmada FED o beklenen mesajı verdi ve konuşmasına faiz indirimleri için “zamanı geldi” mesajıyla başladı. Faiz indirimlerine başlanması için şartların oluştuğunu belirterek enflasyonun hedefe varmasında güçlü tarafta olduklarını belirtti. Powell ayrıca faiz indirimini ekstra olarak sebeplendirerek istihdam piyasasındaki soğumayı da işaret etti.
Powell’ın açıklamalarını detaylı bir şekilde ikon.news’deki haberimizden okuyabilirsiniz.
https://www.ikon.news/haber/detay/928706
*Veri sonrası EURUSD paritesi 1.1180’e kadar tepki verdi. Ons Altın 2517’e yükseldi ve USDJPY paritesi 144.65’e geriledi.
Hafta içerisinde hafif kar satışıyla gerileyen ABD vadeli borsa endeksleri, Powell sonrası yükselişe geçti. ABD 10 yıllık tahvil faizi %3.80’e kadar geriledi.
CME FED Watch’a bakarsak faiz indirimi çok uzun zamandır kesin olmakla birlikte şuan Eylül ayında 50 baz puan faiz indirim ihtimali düne göre %24’den %32’e çıkmış durumda.
6 Eylül’da istihdam raporu trendin ekstra altında gelmezse FED’in Eylül’de 25 baz puan faiz indirimiyle başlayacağını öngörüyoruz.
*Avrupa Merkez Bankası üyelerinden gün içinde yapılan açıklamada Eylül toplantısı için bir faiz indirim sinyali verdi. Ancak o tarafta bir netlik olmaması sebebiyle gelecek veriler ve yapılan açıklamalara bakmaya devam edeceğiz.
*İngiltere Merkez Bankası Bailey ise, FED ve ECB’nin tam tersi bir şekilde sıkı duruşu korumaları gerektiğini ve enflasyona karşı zafer kazanmadıklarını dile getirdi.
*İlerleyen günlerde Japonya Merkez Bankası ile ABD Merkez Bankası’ndaki keskin ayrışmanın piyasa fiyatlamalarına etkisini izlemeye devam edeceğiz. Bu ayrım Japon Yeni ve USDJPY paritesi açısından önemli olacaktır.
*BIST100 endeksinde haftanın son işlem gününde seansın kapanmasına 1 saat kala sert satışlar gerçekleşti. Bankacılık endeksinde kayıplar %2.9 olurken, BIST100 endeksi %2.55 oranında değer kaybetti.
BIST100 endeksi günlük grafikte kapanacak en kötü seviyede kapatmış oldu diyebiliriz. 5 Ağustos’dan bu yana 10150/9700 yatay bandının da altında 9668.1 seviyesinden kapattı.
Böylelikle son dört ayın en düşük seviyesinde kapattı.
Brent – Destek Bölgesinden Aldığı Güçle Yükseliyor: Yükseliş Devam Edecek mi?
12 Ağustos’taki yükselişi ile düşen trendi yukarı yönlü kıran Brent, bu kırılımdan bu yana jeopolitik risk haber akışındaki yavaşlama nedeniyle kademeli olarak düşüş eğilimindeydi. Dün, daha önceki düşen trend çizgisine ve Bollinger Bandı’nın alt çizgisine denk gelen 75.60 destek bölgesinden yukarı yönlü tepki alan Brent, bugün de yükselişine devam ederek 78.70 seviyesindeki direncin çevresinde fiyatlanmaktadır. Stokastik ve RSI indikatörlerinin aşırı satım bölgesinden uzaklaşarak yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirmesi, yükselişin devam etmesinin olası olduğunu gösteriyor.
Destekler: 75.60 – 75.00 – 73.60
Dirençler: 78.70 – 80.00 – 81.80
Doğalgaz – 2.30 Direncinden Dönüş: Aşırı Satım Bölgesinde Yükseliş Potansiyeli
Daha önceki belirgin ve uzun düşüş trendini 7 Ağustos’ta kırarak yükselişe geçen doğal gazda, 2.30 seviyesindeki direnç denemesinden sonra son dört gündür satıcıların üstün geldiği bir düşüş gözlemleniyor. Bollinger Bandı’nın orta çizgisinden aşağı sarkan doğal gaz, 1.95 desteğine yaklaşmakta. İndikatör analizi olarak RSI ve Stokastik indikatörlerinin aşırı satım bölgesine daha da yaklaştığını görmekteyiz. Aşırı satım bölgesine yakınlık, kısa vadede bir yükseliş potansiyeli olabileceğinin göstergesi olabilir. Bu potansiyelin doğrulanması için ilk direnç bölgesi olan 2.12 seviyesinin kalıcı olarak geçilmesi önemlidir. Satış baskısının devam etmesi durumunda ise ilk destek bölgemiz 1.95 seviyesidir.
Destekler: 1.95 – 1.85 – 1.67
Dirençler: 2.12 – 2.30 – 2.45
GBPUSD – Kanal Direncine Yaklaşıyor: Yükseliş Sürecek mi, Yoksa Düzeltme mi Geliyor?
Parite, son dönemdeki yükseliş trendini sürdürerek yükselen kanalın direncine yaklaşmıştır. Bugün de alıcıların üstün geldiği paritede, önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI ve Stokastik değerlerine bakıldığında, aşırı alım bölgesinde olduğu gözlemlenmektedir. İndikatör analizine göre, parite, yükselen kanal direncinden ve 1.3145 seviyesindeki direncimizden tepki alarak ufak bir düzeltme yapma olasılığı taşımaktadır. Yükselişin devam etmesi için ilk direnç bölgesi olan 1.3145 seviyesinin kalıcı olarak geçilmesi gerekmektedir.
Destekler: 1.3000 – 1.2850 – 1.2750
Dirençler: 1.3145 – 1.3290 – 1.3440
EURUSD – Powell’ın Net Faiz İndirim Mesajı ile Yükseliş 1.1180’e Ulaştı…
FED Başkanı Powell’ın açıklamaları EURUSD tarafında bir süredir fiyatlanmaktaydı ancak bugün Powell’ın ağzından gerekçesiyle birlikte duyulması ile birlikte parite hızlı bir şekilde yükseldi. ECB tarafında da Eylül ayında faiz indirimine gidilebileceğine dair net mesajlar verdi ancak buna rağmen FED fiyatlamaları baskın çıktı ve EURUSD paritesi 1.1180’e kadar yükseliş gerçekleştirdi.
FED Başkanı Powell’ın açıklamalarına aşağıdaki haber linkimizden detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
https://www.ikon.news/haber/detay/928706
Parite son bir yılın en yüksek seviyesine çıkmışken kısa vadede tekrar 1.11’in altına bir düşüş görülmezse adım adım 1.1275 bölgesine doğru yükseliş gözlemleyebiliriz. İlerleyen günlerde 1.1275’in yukarı yönde kırılması güçlü bir Euro rallisini tetikleyebilir.
Destekler: 1.1130 – 1.1100 – 1.1045
Dirençler: 1.1180 – 1.1235 – 1.1275
Ons Altın – Powell Sonrası Yeniden 2510’da, Ana Destek 2475 Olabilir…
Sarı metal hafta içerisinde 2500 bölgesine kadar yükselişinin ardından hafif kar satışıyla gerilese de bugün ABD Dolar endeksindeki değer kaybı ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin Powell sonrası 5 baz puan düşerek %3.8’e kadar gerilemesi ile birlikte tekrar yükseliyor. Bu yükseliş ile 2510 $’ın üstünde tutunmaya çalışıyor. Ancak eğer yakın zamanda yeni bir zirve görülmezse, günlük bazdaki hafif momentum kaybı yeni kar satışları getirebilir.
Olası düşüşlerde 2475 seviyesini önemli destek olarak takip ediyor olacağız.
Destekler: 2475 – 2430 – 2360,
Dirençler: 2510 – 2530 – 2550
USDJPY – Yen Lehine Hareketler Kendine Alan Buluyor, 145.05’in Altında…
FED Başkanı Powell’ın net faiz indirimi mesajı vermesi ve ABD 10 yıllık tahvil faizindeki düşüş paritede Yen lehine hareketleri tekrar görünür hale getirdi. Bugün paritede yaşanan Yen lehine düşüş ile 145.05 seviyesine kadar düşüş görüldü.
BOJ tarafı kontrollü faiz artış patikasındayken FED’in artık faiz indirme yoluna girmesi bu parite için Yen lehine hareketleri yakın zamanda daha görünür yapabilir.
145.05 önemli destektir ve kırılması halinde Ağustos başında hızlı bir şekilde gördüğü 141.60 bölgesi gündeme gelebilir.
Destekler: 145.05 – 141.60 – 139.30
Dirençler: 146.35 – 147.85 – 149.25
Kaynak: IKON Menkul Akşam Bülteni