ABD Perakende Verileri Hafif Zayıf Gelirken, Piyasalarda Risk Kararsızlığı Oluştu…
*Günün verisi ABD’den gelen perakende satışlar oldu.
ABD – Çekirdek Perakende Satışlar (aylık): %-0.1 (Beklenti: %0.2 ; Önceki: %-0.1)
ABD – Çekirdek Perakende Satışlar (aylık): %-0.1 (Beklenti: %0.2 ; Önceki: %-0.1)
Piyasa hafif de olsa bu zayıf veriye reaksiyon gösterdi. ABD vadeli borsa endeksleri hafif gerilerken ABD Doları bir miktar değer kaybetti.
EURUSD paritesi 1.07’nin üzerinde tutunmaya devam ederken, gün içinde geri çekilmiş olan Ons Altın 2330 direncine doğru tekrar yöneldi. ABD 10 yıllık tahvil faizi gün içinde 5 baz puan gerileyerek %4.25’e düştü.
*Hafta başını sakin geçiren global piyasalarda bugün öğle saatlerinde Euro Bölgesi’nden enflasyon verileri takip edildi.
Euro Bölgesi – Çekirdek TÜFE (aylık): %0.4 (Önceki: %0.7)
Euro Bölgesi – Çekirdek TÜFE (yıllık): %2.9 (Önceki: %2.7)
Euro Bölgesi – TÜFE (aylık): %0.2 (Önceki: %0.6)
Euro Bölgesi – TÜFE (yıllık): %2.6 (Önceki: %2.4)
Euro bölgesi enflasyonunun Mayıs ayında daha istikrarlı kalması nedeniyle ilk tahminlerde değişiklik yok. ECB’nin önümüzdeki Eylül ayında faiz indirimine gidip gitmeyeceğine dair daha iyi bir fikir edinmek için trendin üçüncü çeyrekte nasıl gelişeceğini görmemiz gerekecek.
*Avrupa’dan gelen bir diğer veri ise Almanya’dan ZEW Ekonomi Güven Endeksi verisiydi. Bu veri 47.5 ile beklenti altında kalırken, bir önceki aydan 0.4 puan yüksek geldi.
*Fransa borsası güne %1 yukarıda başladı ve kazanımlarını korudu. Fransa borsası geçtiğimiz hafta yaklaşık %6.2 oranında değer kaybetmişti. Yeni haftaya hafif tepki ile başladı. Yine de Fransa’da siyasi endişeler geçen haftaya göre gündemden düşse de aslında korku devam ediyor. Fransa’da seçimler 30 Haziran’da ilk tur, 7 Temmuz’da da ikinci tur şeklinde gerçekleşecek.
*Bugünün erken saatlerinde Japonya Merkez Bankası başkanı Ueda’nın Temmuz toplantısına ilişkin yönlendirmesi dikkat çekti. Ueda, Temmuz toplantısında faiz oranlarını artırma şanslarının olduğunu belirtti. Elbette bunun verilere ve o anki şartlara bağlı kalacağını belirtti ancak Ueda’nın bu çıkışı dikkat çekti. BOJ ayrıca Temmuz toplantısında tahvil alımlarını da yavaşlatacağını belirtmişti. Japonya 10 yıllık tahvil faizi geçtiğimiz Cuma gününden bu yana 5 baz puan yükseldi. USDJPY paritesi 158.00’in üzerinde.
*New York FED Başkanı Williams, faiz indirim yolunun verilere bağlı olduğunu belirtti. Açıklamada dikkat çeken ifadelerden biri, hedefin %3 olmadığı ve FED’in enflasyonu %2’ye indirmekte kararlı olduğu düşüncesi oldu. Enflasyon verilerinin şuan umut verici olduğu ve enflasyon düştükçe faizlerin zamanla düşürüleceği belirtildi.
USDJPY – 158.25 Direncini Test Ediyor, Bu Direnç Neden Önemli?
Parite, sabah saatlerinde BOJ başkanı Ueda’nın verilere bağlı olsa da Temmuz toplantısında faiz artışı olabilme ihtimalinin olmasını belirtti. Ancak bu söyleme rağmen dolar endeksinin güçlenmesiyle birlikte USDJPY paritesi 158.00 seviyesi üzerinde yükseliyor. Geçen hafta test ettiği 158.25 direncini test ediyor. 158.25 direnci önemli. Çünkü, son 160’ın üzerine gerçekleşen atak sırasında bu seviye üzerinde dört saatlik ya da günlük mum kapanışı gerçekleşemedi. Eğer 158.25’in üzerinde dört saatlik ya da günlük mum kapanışı gerçekleşirse bu her şeye rağmen paritede dolar boğalarına cesaret verebilir.
Japon Yeni’nin güçlenebilmesi için aşağıdaki 157.40 desteğinin kırıldığını teyit etmek gerekebilir.
Destekler: 157.70 – 157.40 – 156.75
Dirençler: 158.25 – 159.25 – 160.20
EURUSD – 1.0740’ın Üstüne Çıkamadı ve Hafif Geriliyor…
Geçtiğimiz Cuma 1.07’nin altına sarkan düşüşler yeni haftada tepki alırken bu tepki 1.0740’a kadar devam edebildi. Yeni günde 1.0740 seviyesinden tekrar dolar lehine hareket var. Gün içi hareketlerde 1.0740’ın üstüne tekrar çıkamadığı sürece dolar lehine hareketler adım adım devam edebilir. Haftalık ana destek 1.06’dır.
Destekler: 1.0710 – 1.0690 – 1.0655
Dirençler: 1.0740 – 1.0775 – 1.0810
Ons Altın – 2330’un Altında Baskı Sürerken, 2286 Seviyesi Son 2,5 Ayın Ana Desteğidir…
Sarı metal tarafında hafta başında başlayan 2330 direncinden düşüş eğilimi bugün de devam ediyor. 2330’un altında kaldıkça kısa vadede baskı sürebilir. Bu baskı devam ederken, aşağıda 2286 seviyesini ana destek hattı olarak takip edeceğiz. Sarı metalde günlük mumda şuan için omuz baş omuz formasyon ihtimali gözüküyor. Tepiler gelse hatta 2330 seviyesi aşılsa bile yakın zamanda 2395’ü yukarı yönde kıramazsa OBO ihtimali canlı kalabilir.
OBO’nun çalışması için 2286 desteğinin kırıldığının teyit edilmesi gerekir.
Destekler: 2286 – 2221 – 2188
Dirençler: 2330 – 2360 – 2395
Buğday – Arz Endişelerinin Azalması ile Düşmeyi Sürdürüyor…
Chicago buğdayı vadeli işlemleri Salı günü, ABD’de hızlanan hasat ve Karadeniz bölgesinde mahsulü artıran yağışlarla birlikte ard arda düşüşünün beşinci haftasında işlemlere devam ediyor.
Buğday vadeli işlemleri geçen ay, en büyük ihracatçı olan Rusya’daki kuraklık ve donların hasat tahminlerini aşağı çekmesiyle 10 ayın en yüksek seviyesi olan 720 $ yükselmişti. Ancak ABD hasadının piyasaya arz sağlamaya başlaması ve yağışların Karadeniz mahsullerine ilişkin endişeleri hafifletmesiyle fiyatlar o zamandan beri yaklaşık %18 oranında düştü.
ABD Tarım Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkenin kışlık buğday hasadının bir hafta önceki %12’ye kıyasla %27 oranında tamamlandığını ve beş yıllık ortalama olan %14’ün üzerinde olduğunu söyledi.
Romanya’daki rekor hasat beklentilerinin, sağanak yağışların mahsulleri vurduğu Fransa ve Almanya’daki büyük üreticilerdeki düşük üretimi kısmen telafi ettiği belirtildi.
Teknik olarak baktığımızda, 50 haftalık ortalamanın altına daha da gerileyen fiyatlar 585’e kadar geriledi. Bu denli ard arda haftalarla sert düşüş önemli bir durum. Eğer kısa zamanda tekrar 605’in üstüne çıkmazsa negatif baskı devam edebilir.
Destekler: 575 – 550 – 525
Dirençler: 605 – 650 – 720
Nasdaq – Yükselişinin Altıncı İş Gününü Geride Bırakırken, Bugün Direnç Gösteriyor…
Nasdaq vadeli bora endeksi altı işlem günü üst üste primlenirken, bugün ABD’deki 15.30’da açıklanan Perakende Satışlar verisinin hafif negatif gelmesi üzerine kar satışlarıyla geri çekiliyor. Aslında “iyi veri kötüdür” algısının bir süre hakim olduğu bir piyasada bu düşüşe karşı kuşkuyla bakmak gerekebilir. Gün içi hareketlerde 19940 seviyesi destek olacaktır. Günlük bazda aşırı alış bölgesini geçeli birkaç iş günü oldu. Bu sebeple ara ara kar satışlarının gelmesi normal. Haftalık destek olarak 19690’ı izleyeceğiz.
Haftalık bazda ikinci ana destek ise 19155 seviyesidir. Olası kar satışları olsun ya da olmasın ataklar devam ederse, kısa vadede ana direnç 21270 olarak görülebilir.
Destekler: 19940 – 19690 – 19505
Dirençler: 20270 – 20660 – 20850
CRUDE – 80.15 Kritik Direncine Kararlı Şekilde Geldi, Bu Direnci Test Ediyor…
Ham petrol güçlü bir tetiklenme ile son iki haftadır yükseliyor ve bugün itibariyle 80.15 direncine kadar yükseldi ve burayı güçlü bir şekilde test ediyor. Bu bölgenin üzerine en son Mayıs ayının başında ulaşan meta, bu süre zarfında güçlü bir şekilde üç kez bu bölgeyi test etmişti. Bu sebeple 80.15 direnci güçlü bir dirençtir. Eğer bu bölge günlük mum ile güçlü bir şekilde kalırsa, ilk olarak 81.85 seviyesi gündeme gelecektir.
Olası kar satışlarında günlük ilk destek 77.80’dir.
Destekler: 77.80 – 76.30 – 75.30
Dirençler: 80.15 – 81.85 – 84.35
Kaynak: IKON Menkul Akşam Bülteni