Yurt Dışı Akşam Bülteni – 11.12.2024
*Haftanın en önemli verisini bugün saat 16.30’da karşıladık. Kasım ayına ait enflasyon verileri beklenti doğrultusunda geldi. Ancak beklenti dahilinde gelse de Çekirdek enflasyonda katılığın sürmesi ilerleyen zamanda soru işareti yaratabilir.
Veri hakkında detaylı haberimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.ikon.news/haber/detay/930114
*ABD borsaları veriyi pozitif fiyatladı. ABD tahvil faizlerinde hafif gerileme görülüyor.
*Yarın İsviçre ve Avrupa Merkez Bankalarının faiz toplantısı olacak.
*ABD getiri eğrisi 10 baz puana kadar yükseldi. 2 yıllık tahvil faizi %4.1, 10 yıllık tahvil faizi %4.2
*Son haftalarda soluksuz yükselen Kakao fiyatları bugün hafif kar satışlarıyla seansa başladı. Aralık başından bu yana Kakao’nun yükselişi %10.
Kahve ise Aralık yükselişinin bir kısmını dün akşam seans kapanmadan önce geri vermişti. Bugün de kar satışlarıyla birlikte baktığımızda Aralık ayından bu yana olan performansı %0.8’e geriledi.
Kahve – Son 47 Yılın En Yükseğinde, Fiyat Hareketleri Agresif…
Kahve fiyatları, dünyanın en büyük iki kahve üreticisi olan Brezilya ve Vietnam’daki olumsuz hava koşullarının küresel kahve üretimini tehdit etmesiyle yükseldi. Kötü haberlerin üst üste gelmesi ve en son Brezilya’da kahve şirketlerinden gelen kötü haberlerin ardından Kahve fiyatları pazartesi günü 47 yılın zirvesini gördü.
Brezilya’daki yağış Nisan ayından bu yana sürekli olarak ortalamanın altında seyretti, bu da çiçeklenme aşamasındaki kahve ağaçlarına zarar vererek Brezilya’nın 2025/26 arabica kahve mahsulü için beklentileri azalttı.
ICE borsasındaki vadeli işlemlerde kısa pozisyonların adım adım çözülmesi ile 1977’den bu yana en yüksek seviye olan pound başına 339.9’un da üzerine çıkarak 348.35’i gördü.
Teknik olarak baktığımızda, 2023 Ekim ayında 143.70’den başlayan ve stabil bir kanal içerisinde ilerleyen trend 2024 Kasım itibariyle sert bir hareket ile kanalın dışına taştı. Burada kanal dışına sert bir şekilde taşan agresif bir yükseliş gördük. Dünkü kapanış 333.75 bölgesinde kaldı.
333.75 bölgesi, 2022 Ocak’daki 260.45’den 2023 Ocak’daki 142.30 düşüşünün Fibonacci 161.8 uzatmasına denk geliyor. Fiyatların şimdi burada frenlemesi önemli bir teknik gösterge. Ancak trend hala çok güçlü. Kısa vadede 291’in altına düşmediği sürece düşüşler kar satışı değerlendirilebilir.
Haftalık bazda RSI tarafında teknik zayıflama görülmüyor. Ancak Kasım sonundan bu yana günlük bazda RSI’da negatif uyumsuzluk oluşmaya başladı. Bu sebeple hareketlere temkinli yaklaşılmalıdır.
Destekler: 333 – 320 – 291
Dirençler: 348 – 352 – 378
Kakao – Altı Haftalık Aralıksız Yükseliş ile Rekor Seviyesine Yaklaşıyor…
ICE borsasında Kakao vadeli işlemleri, Nisan ayında 11722 $ ile rekor üstüne rekor kırmıştı. Zaman içinde gelen kar satışlar sonucu 6425’e kadar gerilemişti. 7 Kasım tarihinden bu yana da neredeyse aralıksız yükselerek tekrar 10000 $’ın üzerine çıktı.
Batı Afrika kakao orta mahsul görünümü kötüleştikçe kakao fiyatları yükseliyor. Maxar Technologies, Batı Afrika’daki kurak koşulların Nisan ayında hasat edilen yarı yıl kakao mahsulünün erken gelişimini olumsuz etkileyeceği ve mevsimsel Harmattan rüzgarlarının gelişinin durumu daha da kötüleştirebileceği konusunda uyarıyor.
Azalan küresel kakao stokları da fiyatlar için yükseltici bir etkide bulunuyor. ICE tarafından izlenen ABD limanlarında tutulan kakao stokları son 1,5 yıldır düşüş eğilimindeydi ve Pazartesi günü 1.487.243 torba ile 20 yıllık düşük seviyeye geriledi.
Teknik olarak baktığımızda, 50 günlük 200 günlük ortalamanın altında kalmaya devam ediyor ancak fiyat trendi bu şekilde devam ederse bir golden cross ile karşılaşacağız. Bu şimdilik fiyatlar yükselirken göz ucuyla izlediğimiz bir durum.
Son üç gündeki yükseliş grafikte de görüldüğü gibi %61.8 düzeltmesi kırıldıktan sonra daha da agresifleşti. Kısa vadede 9720’nin altında kapanışlar gelmedikçe düşüşler kar satışı olarak değerlendirilebilir. Günlük ve dört saatlik grafikte şuan için RSI tarafında negatif uyumsuzluk gözükmüyor. Bu sebeple yukarıda kısa vadede bakacağımız ilk direnç 11100 olacaktır.
Destekler: 10040 – 9720 – 9070
Dirençler: 10500 – 11100 – 11722
Ons Altın – ABD Enflasyon Verileri ve Faiz İndirimi Beklentileri ile 2700 Direncinde Kalıcılık Arayışı
Son dönemde 2620 desteği ile 2660 direnci arasında yatay hareketler sergileyen sarı metal, hafta başında 2660 direncini kırarak yukarı yönlü hareketini hızlandırmıştı. Dün bu yükseliş devam ederek 2675 direnci üzerinde kapanış gerçekleşti. Gün içi 2700 direncine kadar yükselen metal, Asya seansında bu seviyeden gelen satışlarla sınırlı düşüşler yaşadı.
Bugün itibarıyla, 2675 seviyesi destek ve tepki noktası olarak öne çıkarken, ABD enflasyon verilerinin açıklanması ve faiz indirimi beklentilerinin artması sarı metali yeniden 2700 direncine yöneltti. Şu anda bu direncin hemen üzerinde fiyatlanmaya çalışan sarı metal, alım baskısının devam etmesi halinde sırasıyla 2720 ve 2750 dirençlerini test edebilir. Ancak kar satışlarının gündeme gelmesi durumunda 2675 seviyesi ilk destek olarak izlenirken, daha aşağıda 2660 ve 2640 destekleri takip edilecektir.
Destekler: 2675 – 2660 – 2640
Dirençler: 2720 – 2750 – 2785
EURUSD – ABD Enflasyon Verisiyle 1.0510 Altında Satış Baskısı Derinleşiyor…
Geçtiğimiz hafta 1.0600 direnç seviyesinden gelen tepkilerle düşüşe geçen parite, bu haftanın başından itibaren düşüş serisini korudu. Dün dolar lehine üçüncü günlük düşüşünü gerçekleştiren EUR/USD, 1.0510 desteğinde tutunma çabası gösterdi. Yeni güne 1.0527 seviyesinden başlayan parite, sabah saatlerinde destek seviyesinin altına sarkarak dolar lehine hareketlerini sürdürdü.
ABD enflasyon verisinin beklentilere paralel açıklanması ve faiz indirimi olasılığını artırması, paritede oynaklığı artırdı. İlk etapta Euro lehine hareket gözlemlense de, 1.0530 seviyelerinde satış baskısı tekrar devreye girdi. Şu an 1.0510 desteği altındaki fiyatlanma, 1.0500 seviyelerinde devam ediyor. Destek altı kalıcılık durumunda, 1.0470 seviyesi ilk önemli destek olarak izlenirken, bu seviyenin de kırılması dolar lehine hareketleri derinleştirebilir.
Euro lehine toparlanmalarda, paritenin tekrar 1.0600 seviyesini test edebilmesi için öncelikle 1.0510 direncinin kalıcı şekilde geçilmesi gerekmektedir.
Destekler: 1.0470 – 1.0370 – 1.0320
Dirençler: 1.0510 – 1.0600 – 1.0664
USDJPY – 151.90 Desteğinde Tepki Alımları Sürmekte
Dolar endeksindeki yükselişlerin etkisiyle yeni haftaya alıcılı başlayan USD/JPY paritesinde, dün 151.00 desteği ile 151.90 direnci arasında dalgalı bir seyir izlendi. Bugün Asya seansında yen lehine hareketler gözlemlenmesine karşın, ABD enflasyon verileri sonrasında parite diğer dolar paritelerinin aksine dolar lehine tepki verdi. Bu hareketle 152.85 seviyesi test edildikten sonra gelen satışlarla tekrar 151.90 seviyesi destek olarak çalıştı.
Şu anda 152.10 seviyesinde fiyatlanan paritede, dolar lehine yükselişlerin devamında 153.10 seviyesi ilk önemli direnç olarak öne çıkarken, yen lehine hareketlerin derinleşmesi durumunda 151.90’ın aşağı yönlü kırılması 151.00 seviyesini yeniden gündeme getirebilir.
Destekler: 151.90 – 151.00 – 149.30
Dirençler: 153.10 – 154.52 – 156.75
Brent – Üçgen Formasyonunda Yükseliş Eğilimi Güçleniyor
Hafta başında 71.00 desteğinden gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçen Brent petrol, dün ve bugün de alım üstünlüğünü koruyarak üç günlük yükseliş serisine devam etti. Önceki günlerde geçilmesi zor görülen 72.25 direnci dün kalıcı olarak aşılmasa da, bugün 72.19 seviyesinden açılış gerçekleştirilerek bu seviyenin üzeri test edildi. Şu anda 73.00 seviyesinde fiyatlanan Brent petrol, daralan üçgen formasyonunun üst sınırını zorlamakta.
Üçgen formasyonu dışına çıkılması ve alım üstünlüğünün devam etmesi durumunda yükselişlerin derinleşmesi beklenebilir. Aynı zaman da Stokastik indikatörünün yukarı kırılımıda bu durmu destekleyebilir. Bu senaryoda ilk önemli direnç 73.60 seviyesinde bulunuyor. Ancak satış baskılarının yeniden güçlenmesi durumunda, üçgen içerisine geri dönülerek 72.25 ilk destek, 71.50 ise önemli destek konumunda olacaktır.
Destekler: 72.25 – 71.50 – 71.00
Dirençler: 73.60 – 75.00 – 76.00
Kaynak: IKON Menkul Akşam Bülteni
