Son Güncelleme:
Ereğli Demir Çelik Hisse Yorumu Yükseliş potansiyeli: %16 Yatırım tezi: Erdemir’i sektördeki konumu, güçlü nakit akışı, lojistik avantajları ve global emsallerinin üzerinde karlılığı sebebiyle beğeniyoruz. 2016 ve 2017 yıllarında Şirket’in …
Devamını okuEreğli Demir Çelik Hisse Yorumu Erdemir için, sırasıyla %60 ve %40 ağırlıklarda kullandığımız İNA ve yurt dışı eşlenikleri piyasa çarpanları analizlerine göre, hisse başına 5.20 TL hedef fiyat hesaplamaktayız. Dünya …
Devamını okuEreğli Demir Çelik Hisse Yorumu Potansiyel: 27% Yatırım tezi: Erdemir’i sektördeki konumu, güçlü nakit akışı, lojistik avantajları ve global emsallerinin üzerinde karlılığı sebebiyle beğeniyoruz. 2016 ve 2017 yıllarında Şirket’in kar optimizasyonundaki …
Devamını okuEreğli Demir Çelik Hisse Yorumu Erdemir için, sırasıyla %60 ve %40 ağırlıklarda kullandığımız İNA ve yurt dışı eşlenikleri piyasa çarpanları analizlerine göre, hisse başına 5.00 TL hedef fiyat hesaplamaktayız. Dünya …
Devamını okuEreğli Demir Çelik Hisse Yorumu Cazip değerleme Öneri: TUT Hedef Fiyat: TL 5.00 Önceki Hedef Fiyat: TL 4.80 Erdemir, 3Ç16 sonuçları açıklandıktan sonra, 2016 yılı için satış hacmi, FAVÖK ve …
Devamını okuEreğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş, 2016 yılının 3.çeyreğinde 486,3 milyon TL beklentinin hafifçe üzerinde 495,8 milyon TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. (3Ç15 ana ortaklık net dönem karı …
Devamını okuErdemir 3Ç16 Mali Analiz Raporu Öneri: TUT Hedef Fiyat: 4.80 TL Karlılıkta 3Ç16’da kuvvetli iyileşme… Erdemir, 3Ç16’da, önceki yılın aynı dönemine göre TL bazında %65.0, ve bir önceki çeyreğe göre …
Devamını okuEreğli Demir Çelik Hisse Yorumu Yatırım tezi: Erdemir’i sektördeki konumu, güçlü nakit akışı, lojistik avantajları ve global emsallerinin üzerinde karlılığı sebebiyle beğeniyoruz. 2016 ve 2017 yıllarında Şirket’in kar optimizasyonundaki başarısı …
Devamını oku2Ç16 Finansal Sonuçlar – Olumlu Potansiyel Getiri: %3 Beklentilerle uyumlu net kar Erdemir beklentilere paralel olarak 2Ç16’da 318mnTL net kar açıklamıştır,. Şirket, 2Ç16’da 2.16mn ton konsolide satış hacmine …
Devamını okuEreğli Demir Çelik Hisse Yorumu ÖNERİ: TUT HEDEF FİYAT: 16,00 TL Erdemir için, sırasıyla %60 ve %40 ağırlıklarda kullandığımız İNA ve yurt dışı eşlenikleri piyasa çarpanları analizlerine göre, hisse …
Devamını okuFiyatlarda yükseliş sona geliyor, tavsiyemizi Endeksin Altında Getiri’ye indiriyoruz ENDEKSİN ALTINDA GETİRİ .? Endeksin Altında Getiri. Çelik fiyatlarındaki hızlı yükseliş, risksiz getiri oranındaki 50 baz puan düşüş sonrasında, Erdemir için hedef fiyatı 3.10 …
Devamını oku1Ç16 Finansal Sonuçlar – Nötr Potansiyel Getiri: -10% Net kar konsensüs tahmininin üzerinde, operasyonel sonuçlar beklendiği gibi zayıf. Erdemir 1Ç16’da 164mnTL net kar açıklamıştır. Açıklanan rakam, konsensüs tahmini olan 137mnTL’nin üzerinde, bizim beklentimiz olan 236mnTL’nin altındadır. …
Devamını okuÖnerimizi Nötr’e indiriyoruz! EREGL için 4.90/hisse olan hedef fiyatı önerimizi yukarı çekerek TL5.10/hisse’ye çıkarıyoruz. Bu hedef fiyatına göre yukarı potansiyel %7 olarak görünmektedir (hedef fiyatımıza temettü dahildir); dolayısıyla, yatırım önerimizi …
Devamını oku1Ç16 Finansal Sonuçlar – Nötr Potansiyel Getiri: -10% Net kar konsensüs tahmininin üzerinde, operasyonel sonuçlar beklendiği gibi zayıf. Erdemir 1Ç16’da 164mnTL net kar açıklamıştır. Açıklanan rakam, konsensüs tahmini olan 137mnTL’nin üzerinde, bizim beklentimiz olan …
Devamını okuOperasyonel performans beklentilere paralel olarak gerçekleşirken, 1Ç16 net karı beklentilerin üzerinde açıklandı Öneri: TUT Hedef Fiyat: 4.50 TL Erdemir, 1Ç16’te, önceki yılın aynı dönemine göre TL bazında %51.4 azalışla, piyasa …
Devamını okuAraştırma Raporu – 1Ç16 Kâr Değerlendirmesi – Ereğli Demir Çelik Hedef Fiyat: 3,85 TL, Yükseliş Potansiyeli: -%21,9, Endeksin Altında Getiri Net Satışlar 2,577 milyon TL, tahminimiz 2,617 milyon TL, bir …
Devamını okuErdemir Hisse Yorumu Net kar, bir defaya mahsus ayrılan karşılık ile beklentilerin oldukça altında gerçekleşti Öneri: TUT Hedef Fiyat: 3.70 TL Önceki Hedef Fiyat: 3.50 TL Erdemir, 4Ç15’te, önceki yılın …
Devamını oku