Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi, dün %1,14 düşüşle 9666 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Teknik açıdan zayıf bir günü daha geride bıraktık. Bu hafta veri açısından kritik. Küresel tarafta yoğun bir veri akışı bulunuyor. Dün Fed başkanı Jerome Powell’ın yaptığı açıklamalarda, faiz indirim sürecinde aceleci olunmadığını ve verilere bağlı kalınarak zaman içinde faiz indirimi yapılacağını, bu sayede politikayı daha nötr bir duruşa çekeceklerini dile getirdi. Öte yandan cuma günü gelecek olan tarım dışı istihdam verisi büyük önem arz ediyor. Bir önceki verinin beklentinin çok altında gelmesi, Fed’in 50 baz puanlık faiz indirim ihtimalini güçlendirmişti. Bu verinin de beklentilere paralel gelmesi veya beklenti altı gelmesi, Fed faiz indirim sürecini destekleyecektir. Veri tarafında yaşanan bu gelişmelere istinaden küresel piyasalarda da olumlu bir hava hakim. Olası beklentilerden sapmalar olması durumunda faiz indirim sürecinde yaşanacak aksamalar küresel piyasaları olumsuz etkileyebilir. Küreselde yaşanacak olumsuz havayı borsa endeksinde hissetmemiz mümkün olabilir. Diğer yandan yurtiçi tarafta da bu hafta kritik. Perşembe günü gelecek olan enflasyon verisi borsa endeksi için önem arz ediyor. Piyasanın beklentisi olan kasım ayı faiz indirim beklentilerinin güç kazanması için enflasyon ve büyüme verilerinden sapmalar olmaması, beklentilere paralel sonuçlar gelmesi gerekiyor. Beklentilerden sapmalar olmaması ve enflasyonda belirgin bir düşüş sinyali görülürse bunun borsa endeksine yansıması olumlu olabilir. Öte yandan teknik açıdan zayıf görünümün devam ettiğini söyleyebiliriz. 9800 seviyesini aşmakta zorlanan bir endeksi görüyoruz. Bu seviyeyi yukarı yönlü kıramadığı ve üzerinde kapanış gelmediği sürece satış baskısının hissedilmeye devam etmesi beklenebilir. Aşağı yönlü hareketliliklerde ise 200 günlük ortalama olan 9500 seviyesi kritik. Bu seviyelerden güçlü bir tepki alımı gelmesi beklenebilir. Ancak bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda satışların derinleştiğini görebiliriz.
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi, 9800 seviyesinin üzerinde kalmakta başarılı olamadıktan sonra satış baskısının artmasıyla aşağı yönlü hareketliliğini sürdürdü. Satışların devam etmesi durumunda 200 günlük hareketli ortalama olan 9500 seviyesi destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyeden güçlü bir tepki alımı gelmesi beklenebilir. Öte yandan yukarı yönlü hareketlilik halinde 9800 seviyesi önemli. Bu seviyenin aşılması ve üstünde kapanış gelmesi durumunda gelen alımların kalıcı olması mümkün olabilir.
Destekler: 9500 / 9400 / 9275
Dirençler: 9800 / 10000 / 10200
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
OYAKC: 22 günlük ortalama üzerinde güçlenme beklentisi
SISE: 50 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
KARSN: Teknik tepki beklentisi
KOZAA, TAVHL: Tepkilerin genişlemesi beklentisi
ELITE, GLRYH, YEOTK: Bilanço desteği
EREGL, SNGYO: Güçlü teknik görünümün devamı beklentisi
VIOP Strateji – XU030 Spot Endeks
BIST 30 spot endeksi haftanın ilk işlem gününde %0,99 değer kaybıyla 10780 puan seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Son 4 işlem gününün tamamında değer kaybeden spot endekste 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 10835 seviyesinin altında günlük kapanış gerçekleşmiş oldu. Spot endekste 22 günlük hareketli ortalama seviyesinin altındaki seyrin devam etmesi halinde vadeli tarafta kısa pozisyonların sürdürülmesi faydalı olabilir. Spotta 22 günlük hareketli ortalama seviyesi üzerinde günlük kapanışlar gelmesi durumunda ise vadeli taraftaki kısa pozisyonların sonlandırılarak uzun pozisyonların açılması kazanç yaratabilir.
Kaynak: İntegral Yatırım BİST Günlük Bülten