Haftanın İlk Günü Petrol, Altın ve Japon Yeni Odaklı Geçerken, Hafta Ortasında ABD Enflasyonu Kritik Olacak…
*Global piyasalar geçtiğimiz hafta bugün adeta “siyah kuğu” provası yapmış ve önemli bir sınav vermişti. Borsa endeksleri ve Ons Altın aynı anda sert düşmüş, para Japon Yeni, İsviçre Frangı ve ABD tahvil faizleri tarafına kaymıştı.
Japonya Merkez Bankası’nın faiz artış politikalarından korkan ve son ABD istihdam piyasası verisiyle resesyon endişesi nükseden piyasa hafta içerisinde piyasaların rahatlatılması üzerine yüksek korku iklimini hemen hemen geride bırakmışa benziyor.
Bu hafta istikrarlı ve sessiz bir ticaret başlangıcı var ve bu anlaşılabilir bir durum. Piyasa oyuncuları önümüzdeki günlerde bazı büyük ABD verilerini bekleyerek oldukça temkinli olacaklar.
*Geçtiğimiz haftaların göz önündeki paritesi USDJPY’ye yeni haftada carry trade pozisyonları temizlenmiş gözüküyor. Parite, yeni haftaya 147.80 direncini adım adım geçerek başlıyor.
Ons Altın ve Petrol fiyatlamaları da gün içerisinde dikkati çeken metalar arasında yer alıyor. Güne 2425 bölgesinde başlamış olan Ons Altın Gün içinde 2450’ye kadar yükseldi. Ham petrol ise 76.70’den 78.20’ye kadar tepki verdi.
*OPEC, Çin’in daha zayıf görünümü nedeniyle 2024 petrol talebi büyüme tahminini düşürdü.
-2024 dünya petrol talebi büyüme tahmini 2,11 milyon varil/gün (önceki tahmin 2,25 milyon varil/gün) olarak görülüyor.
-2025 dünya petrol talebi büyüme tahmini 1,78 milyon varil/gün (önceki tahmin 1,85 milyon varil/gün) olarak görülüyor
Bu tahminlere rağmen toplam talebin geçen yıla göre artması öngörülüyor. Bu durum ham petrol fiyatlarındaki yükselişi güçlü bir şekilde dördüncü işlem gününe taşıyor.
*Yarın ABD tarafında ÜFE ile kritik verilere başlayacağız ancak bu haftanın en önemli verisi Çarşamba günü gelecek olan ABD Tüketici Fiyat Endeksi verileridir.
Piyasa geçen haftaki panikten sonra biraz olsun sakinleşti ancak Eylül toplantısında hala %46 ihtimalle 50 baz puan faiz indirileceği beklentisi mevcut. İşgücü piyasası ve ekonomi hakkındaki korkular göz önüne alındığında, enflasyon düşürme sürecinin daha fazla doğrulanması tüccarların FED’e faiz indirimlerinin hızını artırması için tekrar çağrıda bulunmalarına neden olacaktır.
*TÜİK’in açıkladığı işgücü istatistiklerine göre Haziran 2024 dönemine ait mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %9.2’e yükseldi. Bir önceki ay açıklanmış veri %8.5 olarak gerçekleşmişti.
TÜİK verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış atıl iş gücü oranı geçen ay %25.4 olarak gelmişken bu ay hızla yükselerek %29.2’ye çıktı ve son iki yılın en yükseğinde gerçekleşti.
CRUDE – Düşüş Trend Çizgisi Yukarı Yönlü Kırıldı…
Ham petrolde geçtiğimiz ayın ilk haftasında başlayan düşüş eğilimi ile oluşan düşüş trend çizgisi, artan jeopolitik riskler ile birlikte yukarı yönlü kırıldı. Geçtiğimiz hafta kapanışında düşüş trend çizgisini zorlayan ham petrol yeni haftaya başlarken güçlü yükseldi. 76.73 bölgesinden alınan yukarı yönlü tepkiler fiyatları 78.20 seviyesine kadar taşıdı.
Yukarı yönlü fiyatlamaların devamında 78.66 seviyesi direnç oluşturabilir. Geri çekilmelerde ise 76.73 seviyesi destek oluşturmayı sürdürebilir.
Destekler: 76.73 – 75.23 – 72.50
Dirençler: 78.66 – 80.25 – 81.50
ONS ALTIN – Jeopolitik Riskler Sarı Metalde Yükselişi Güçlendirdi…
Geçtiğimiz hafta 2380 seviyesinden başlayan yükselişler haftalık kapanışta 2431 seviyesine ulaşmıştı. Artan jeopolitik riskler sarı metalin yeni haftaya başlarken daha güçlü yükselmesine sebep oldu. Gün içi düşüşlerde 2425 bölgesinden alınan destekle birlikte 2450 direnci aşılarak 2454 seviyesine yükselişler yaşandı. Yükselişlerin devamında 2470 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2425 seviyesi destek oluşturabilir.
Destekler: 2450 – 2425 – 2388
Dirençler: 2470 – 2484 – 2500
EURUSD – ABD Enflasyonu Yatay Fiyatlamayı Bozabilir…
Geçtiğimiz hafta 1.0885 – 1.0942 aralığında yatay fiyatlanan parite yani haftaya başlarken bu aralıkta kalmaya devam etti. Ancak Çarşamba günü açıklanacak olan ABD tüketici fiyat endeksi verisi ile bu yatay fiyatlamadan yukarı veya aşağı yönlü ani çıkışlar görülebilir.
Kısa vadeli geri çekilmelerde gün açılışında destek oluşturan 1.0915 seviyesi destek oluşturmaya devam edebilir. Yükselişlerde ise 1.0942 seviyesi direnç oluşturabilir.
Destekler: 1.0915 – 1.0885 – 1.0852
Dirençler: 1.0942 – 1.0995 – 1.1045
USDJPY – Yen Haftaya Değer Kaybı İle Başladı…
ABD ekonomisine ilişkin olumlu beklentiler ile birlikte yeni haftaya değer kaybı ile başlayan Japon Yeni 146.35 bölgesinden aldığı destekle gün içinde 148.22 seviyesine kadar yükseldi.
Çarşamba günü açıklanacak olan ABD tüketici fiyat endeksi verileri, Japon Yeni’ni doğrudan etkileyecektir. Bundan dolayı veri ile birlikte paritede gerçekleşebilecek volatil fiyatlamalara karşı şimdiden hatırlatma geçelim.
Gün içi işlemlerin Yen aleyhine devam etmesi durumunda 148.78 seviyesi direnç oluşturabilir. Olası geri çekilmelerde ise 146.35 seviyesi destek oluşturabilir.
Destekler: 146.35 – 144.74 – 141.44
Dirençler: 148.78 – 150.75 – 152.00
Kaynak: IKON Menkul Akşam Bülteni
