ABD’den Gelen İyimser İşaretler ve Çin’in Stratejik Hamleleri…
*Boston Fed Başkanı Susan Collins, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızının tamamen ekonomik verilere bağlı olacağını belirtti. Fed yetkililerinin son konuşmaları, Eylül ayında bir faiz indirimi olasılığının arttığına işaret ediyor.
*Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, ABD başkanının ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararlarında “söz sahibi” olması gerektiğini ifade etti.
*Geçtiğimiz Cuma günü ABD işsizlik oranının %4,1’den %4,3’e yükselmesi, piyasalarda ciddi bir endişeye yol açtı ve riskten kaçınma eğilimini artırmıştı. Pazartesi günü bu endişeler daha da derinleşti, ancak dün açıklanan ABD işsizlik başvurularının beklenenden çok daha iyi gelmesi, işgücü piyasasının gücünü koruduğunu gösterdi. Bu gelişme, S&P 500 endeksinin %2,4’lük bir artışla Kasım 2022’den bu yana en iyi tek günlük kazancını sağlamasına neden oldu.
*Dünkü haftalık işsizlik maaşı başvurularının piyasaları rahatlatsada ABD’de gelecek hafta açıklanacak enflasyon verisinin de piyasaların yönü açısından büyük önem taşımaktadır.
*Asya-Pasifik piyasaları, yeni işgücü piyasası verilerinin yatırımcıların ABD ekonomisine olan güvenini artırması ve hafta başında yaşanan sert piyasa satışlarının ardından durgunluk endişelerini hafiflemesiyle yükseldi.
*The Economist dergisi, Çin’in bu yılın ilk yarısında petrol, doğalgaz, bakır ve tahıl gibi stratejik ürünlerde büyük miktarlarda stok oluşturduğunu ve bunun yeni jeopolitik gerginliklerin habercisi olabileceğini belirtti. Bu alımların, olası bir savaşa karşı hazırlık amacı taşıdığı iddia ediliyor.
*Bugün yayınlanan 2.çeyrek para politikası raporuna göre, Çin Merkez Bankası faiz koridorunun “makul bir şekilde” nasıl daraltılabileceğini değerlendiriyor
*Çin Merkez Bankası, ihtiyatlı para politikasının esnek, ılımlı, kesin ve etkili olması gerektiğini belirtti. Yuan kurunun temel istikrarını sürdüreceklerini ve döviz kurundaki ani yükselme risklerine karşı önlem alacaklarını vurguladı.
*Fed yetkilileri, 18 Eylül’deki FOMC toplantısı öncesinde faiz görünümüne ilişkin bulunduğu çeşitli yorumlar:
-Goolsbee, Fed’in görevinin borsa tepkilerine yanıt vermek olmadığını belirtti.
-Barkin, karar vermek için yeterli zamanın olduğunu söyledi.
-Schmid ise son verilerin faiz indirimine zemin hazırladığını ifade etti.
*Türkiye’de sanayi üretimi, yıllık bazda deprem sonrası en sert daralmayı gösterdi ve son 16 ayın en kötü performansını sergiledi.
*BIST 100 endeksi, güne %0,61 oranında yükselişle başladı. Ardından Borsa İstanbul’un genelinde de satışlar hakimiyeti ile endeks yüzde 1.55′ ye yakın değer kayıpları yaşarken yeniden 10 bin puanın altına geriledi.
*Borsada satışların derinleşmesinde bankacılık endeksinde yüzde 3.96’yı aşan düşüş etkili oldu.
Brent Petrol – Yükseliş Devam Ediyor mu? Alçalan Trend Kırılacak mı…
Hafta başında sert bir düşüşle 75.06 seviyesine kadar gerileyen Brent petrol, 75.00 bölgesindeki destek çizgisinden aldığı tepkiyle geri dönmüştü.
İki gündür negatif piyasa koşullarından durağan piyasa koşullarına geçiş ve hafta ortasında ABD’den gelen ham petrol stokları verisiyle yükselişe geçen Brent fiyatı, bugün alçalan trend kanal çizgisinden satış baskısı gördü.
Alçalan trend çizgisinin kırılması durumunda, ilk direnç noktamız 80.00 seviyesi olarak öne çıkıyor. Aşağı yönlü bir hareket halinde ise ilk destek bölgemiz 76.75 seviyesi olacaktır. Orta Doğu’daki jeopolitik riskler, Brent fiyatı üzerinde önemli bir etkiye sahip olmaya devam ediyor.
Destekler: 76.75 – 75.00 – 73.60
Dirençler: 80.00 – 81.80 – 82.60
ONS ALTIN – Altında 2475 Seviyesi Yeniden Test Edilecek mi?
Dün güçlü bir yükseliş gerçekleştiren ons altın, bugün de pozitif bir seyir izlemeye devam ediyor. Piyasaların sert düşüşleriyle geri çekilen altın, şu anki durağan piyasa koşullarında olumlu bir tablo çiziyor. Son bir ay içinde iki kez 2475 seviyesini kalıcı olarak aşamayan altın, yeniden bu seviyeleri test edebilir. Bugünkü CFTC verileri, kısa vadeli fiyatlamalar açısından önemli bir rol oynayabilir. Uzun vadeli fiyatlamalarda ise İran-İsrail savaşı ve diğer jeopolitik riskler kritik bir etkiye sahip.
Yükselişin devam etmesi durumunda, ilk direnç noktamız 2446 seviyesi olarak öne çıkıyor. Olası bir geri çekilme senaryosunda ise 2390 seviyesi ilk destek noktası olarak izlenecektir.
Destekler: 2390 – 2365 – 2350
Dirençler: 2446 – 2459 – 2475
EURUSD – Haftanın Son İşlem Gününde Dar Bantta Hareket Ediyor…
Parite gün içerisinde dar bir bant aralığında 1.0908/1.0925 dar bandı içerisinde hareket etti. Ufak çaplı bir alçalan kanal oluşmuş durumda. Kısa vadede 1.0925 ilk direnç olacaktır ve gün içi ana direnç 1.0945 olarak görülebilir.
Gün içi ara destek ise 1.0908’dir.
Haftayı hemen hemen bu bölgelerde kapatmaya hazırlanan EURUSD paritesi için önümüzdeki Çarşamba günü ABD enflasyon çok kritik bir veri olacaktır.
Destekler: 1.0908 – 1.0885 – 1.0865
Dirençler: 1.0925 – 1.0945 – 1.0965
Gram Altın TL – Olası Yükselen Üçgen İçin 2640 Ana Dirençtir…
Gram Altın, Ons Altın’daki dalgalanma ve USDTRY’nin son zamanlardaki yükselişi ile birlikte 2600 bölgesi üzerinde devam ediyor. Burada son günlerdeki hareketlerde yükselen üçgen ihtimali düşünülebilir. Yukarıda 2640 direnci, olası formasyonun çalışması için günlük mum ile kırılması gereken ana direnç bölgesidir.
Olası düşüşlerde, hem grafikte görülen kısa vadeli uptrend çizgisi hem de ona denk gelen 2570 yatay desteği takip edilebilir. Önümüzdeki hafta ya bu destek direnç kırılmalarını ya da yükselen üçgen içerisindeki sıkışma eğilimini takip edeceğiz.
Destekler: 2570 – 2510 – 2465
Dirençler: 2615 – 2640 – 2665
USDJPY – Ataklar 147.85 Direncinde Sınırlı Kalıyor…
Parite hafta başındaki sert düşüşünün BOJ’un piyasayı hafif rahatlatıcı açıklamalarıyla bir nebze olsun düzeltmeye çalışmıştı. Bu düzeltme uzun vadedeki 102.60/161.95 yükselişinin Fibonacci 23.6 düzeltmesine denk gelen 147.85 direnciyle sınırlı kaldı. Bu direnç ile sınırlı kalan ataklar haftanın son işlem gününde zayıflamaya başladı. 146.35 desteği ara destek olarak takip edilebilir ve bu bölgenin kırılması düşüşleri tekrar tetikleyebilir.
Olası tepkilerde 147.85 direncini dikkatle takip edeceğiz.
Önümüzdeki hafta Çarşamba günü ABD’den açıklanacak olan enflasyon verisi parite oynaklığını tekrar tetikleyebilir.
Destekler: 146.35 – 145.05 – 141.60
Dirençler: 147.85 – 151.00 – 155.05
USDTRY – 8 Haftalık Ortalamanın Hakimiyeti Devam Ediyor…
Dolar kuru son haftalarda 33.15 ile 32.50 aralığında fiyatlanıyordu ancak son iki haftadır bu bandı aştı ve özellikle pazartesi günü yaşanan global korku ile birlikte 33.60 bölgesini gördü.
Haftalık grafikte baktığımızda, mevcut yükseliş trendinin sürdüğünü gösteren 8 haftalık ortalamayı izlemeye devam ediyoruz. Haftalık mumlar bu ortalamanın altında belirgin bir şekilde kalmadı ve kırmadı. Bu durum bize dolar kurunda mevcut trendin devam ettiğini teknik olarak veren bir gösterge olmaya devam ediyor.
Destekler: 33.15 – 32.50 – 32.20
Dirençler: 33.60
Doğalgaz – Haftalık Major Desteği 1.93’den Tepki Aldı…
Doğalgaz fiyatları son haftalarda ardı ardına düşmesinin ardından teknik desteğinden bu hafta tepki aldı. Haftalık grafikte de net şekilde görüldüğü gibi 1.93seviyesi fiyatları tutan majör desteklerden biri. Bu destekte tutundukça olası atakları izlerken adım adım 2.49 ve 2.92 dirençlerini takip edebiliriz.
89 haftalık ortalama yatay direnç bölgesi haricinde de direnç bölgesi olarak karşımıza çıkabilir.
Destekler: 1.93 – 1.48 – 1.11
Dirençler: 2.49 – 2.82 – 3.36
Nasdaq – Sert Düşüşte 200 Günlük Ortalamayı Kıramadı, Tepki Aldı…
Nasdaq vadeli borsa endeksi hafta boyu test ettiği 200 günlük ortalamasından dün iyi bir tepki aldı. 17815’den 18606’a kadar tepki verdi. Yukarıda, eğer kırarsa atakların güçlenerek devam etmesini beklediğimiz 19000 direnci bulunmakta ve bu direnç 100 günlük ortalamaya denk geliyor.
Bu günlerde endeksi 100 ve 200 günlük ortalamalar aralığında takip edebiliriz. Ancak 14 Ağustos tarihinde gelecek ABD enflasyon verisi endeks için önemli olabilir.
Destekler: 18100 – 17815 – 17455
Dirençler: 18606 – 19000 – 19750
Kaynak: IKON Menkul Akşam Bülteni