BOJ ve FED Öncesi Bilanço Açıklamaları Dikkat Çekecek…
*Gün içinde öğle saatlerinde Euro Bölgesi’nden ikinci çeyreğe ilişkin öncü büyüme verileri takip edilecek. Öğleden sonra saat 15.00’de ise Almanya’dan Temmuz ayına ait öncü enflasyon verileri izlenecek.
ABD tarafından ise 16.00’da konut fiyat endeksi ve 17.00’de de tüketici güven endeksi ise iş imkanları verisi gibi önemli veriler var ve piyasalar bu verilerle yön bulabilir.
*Yarın sabaha karşı Japonya Merkez Bankası’nın toplantı sonuçlarını öğreneceğiz. BOJ’un faiz artırıp arttırmayacağı bir soru işareti ancak 15 baz puanlık faiz artışına karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Bununla birlikte tahvil alım programının azaltılmasına yönelik BOJ’dan net yönlendirmeler gelmesini bekliyoruz. USDJPY paritesi sabaha karşı hareketleri zamanlar yaşayabilir.
*Son günlerin popüler paritesi USDJPY’de BOJ ve FED toplantılarını beklerken biraz dalgalı devam ediyor ve parite hafif yükseliyor. Geçen hafta 151.90’a kadar gerileyen parite, bugün itibariyle 154.75’e kadar yükseldi.
*Bugün Microsoft, Procter & Gamblle, Merck & Company, AMD, Pfizer, Starbucks ve PayPal’ın bilanço sonuçları açıklanacak.
*McDonald’s bilanço sonuçları açıklandı ve hisse başına 2.97 $ kazanç ile beklenti altında geldi. Bununla birlikte kazançlarda da gerileme yaşandı. McDonald’s yetkililerine göre bunun en önemli sebebi tüketim alışkanlıkları ve sağlık bilincindeki ilerleme oldu. Hızlı tüketim alışkanlıklarının değiştiği raporlara yansıdı.
*Amerika kıtasının meşhur “kasırga sezonu” bir hafta içinde başlayabilir. ABD raporlarına göre merkezi tropikal Atlantik Okyanusu üzerindeki rahatsız edici hava koşullarının önümüzdeki birkaç gün içinde yaklaşan bir tropikal dalgayla etkileşime girmesi bekleniyor. Şuan için petrol altyapısının kuzeyinde ilerlemesi bekleniyor ve fiyatlar kasırga sezonuna karşı şuan için duyarsız kalıyor.
*Yurt içinde TCMB’nin brüt rezervlerinde azalma, swap hariç net rezervlerinde ise hafif artış görüldü. Swap hariç net rezervler geçen hafta 1 milyar dolar artışla 24 milyar dolara yükseldi. Net rezervler yerel seçim sonrası geçen dört ayda yaklaşık 90 milyar dolar artış kaydetti. Merkez Bankası’nın brüt rezervi geçen hafta yaklaşık 6 milyar dolar azalarak 148 milyar dolara geriledi.
CRUDE – 75.35’e Kadar Düşerek Haziran Ayının En Düşüğüne Geldi…
Petrol, Çin talebine ilişkin endişeler ve Orta Doğu endişelerinin azalmasıyla geriliyor.
Bugün itibariyle dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin’deki talebe ilişkin endişeler nedeniyle önceki seanstaki kayıplarını sürdürerek gerilerken, piyasa Orta Doğu’da çatışmaların tırmanması riskini önemsemedi. Avrupa ve ABD ile yaşanan gümrük vergileri gerginliği de Çin’in ham petrol talebini bundan sonra etkileyecektir. WTI ham petrol vadeli işlemleri Salı günü varil başına yaklaşık 75,35 dolara gerileyerek Haziran ayının başından bu yana en düşük seviyeye ulaştı.
Teknik olarak baktığımızda 75.35 direncinin kırılması ile birlikte güçlü satışlar birbiri ardına tetiklenebilir. 2023 Aralık’daki 67.70 desteğinden gelen uptrend çizgisine doğru bir yönelim gelebilir. Gün içinde buradan olası tepkilerin gelmesine ya da kırıp düşüşün daha da derinleşme ihtimaline bakacağız.
Destekler: 75.35 – 74.05 – 72.55
Dirençler: 77.10 – 78.30 – 80.00
Ons Altın – 2395 Direncini Test Etti Ancak Kıramadı…
Sarı metal geçen haftadan gelen düşüş ile birlikte tekrar 2395 direnci üzerine çıkamadı. Dün bu bölge test edildi ancak günlük mum kapanışları direncin altında kaldı. Gün içi hareketlerde 2395 direnci ilk etapta önemli olacaktır. Ancak aşılamazsa baskı altına girilebilir ve 2360 desteği tekrar gündeme gelebilir. 2360 desteği kırılırsa 2300 bölgesine doğru satış dalgası öngörülebilir.
Gün içinde 2360 ile 2395 aralığına bakmaya devam edeceğiz.
Destekler: 2360 – 2330 – 2286
Dirençler: 2395 – 2430 – 2475
EURUSD – 1.0860’ı Aşamayan Parite Baskılanarak Geri Çekildi…
ABD dolarının genel olarak güçlenmesiyle euro, 8 Temmuz’dan bu yana en düşük seviyeye yakın bir seviyede dalgalanıyor. 1.0860 direncini günlük mumlarla aşamayan EURUSD paritesi, baskılanarak geri çekildi.
Tekrar 1.0830’un üzerinde bir tutunma göremezsek dolar lehine hareketlerin baskın gelmesi mümkün. Yarınki FED toplantısı öncesi hareketlerin pek bir anlamı olmayabilir. Sadece teknik destek direnç bölgelerindeki hareketlere bakmak gün içi trade’i yönlendirebilir.
Destekler: 1.0800 – 1.0740 – 1.0675
Dirençler: 1.0830 – 1.0860 – 1.0885
USDJPY – Kritik BOJ Öncesi Tartışmalar Sürerken, Yukarı Yönlü Düzeltmeler Göze Çarpıyor…
Japonya Merkez Bankası’nın kritik toplantısı yarın sabaha karşı gerçekleşecek ve sonuçları öğreneceğiz. BOJ’un faizleri arttırıp artırmayacağına dair belirgin bir belirsizlik var. Bununla birlikte BOJ’un tahvil alımlarını azaltma programını net bir şekilde açıklaması bekleniyor. Yarın 15 baz puanlık bir faiz artışı öngörülebilir ancak bu durumun kesinliği ancak ve ancak BOJ toplantısı esnasında belli olacak.
USDJPY paritesi, dolar endeksindeki toparlanma ve aşırı Yen alımlarının bir miktar düzeltilmesi isteği ile birlikte adım adım yükseliyor. Geçtiğimiz hafta 151.90’a kadar gerilemiş olan parite bugün itibariyle 154.55 seviyesine kadar yükseldi. Paritede yukarı yönlü düzeltmeler normal olabilir ancak 50 günlük ortalamanın üzerinde bir hareket görmedikçe tekrar dolar lehine trendin başlamasını beklemek şu aşamada erken olabilir.
Destekler: 153.70 – 152.80 – 151.90,
Dirençler: 154.70 – 155.45 – 156.75
Nasdaq – 19000 Desteğine Park Etti, Bu Bölge Neden Ana Destek Konumunda…
Nasdaq vadeli borsa endeksi geçen haftaki düşüşlerin ardından 100 günlük ortalamanın hemen üzerine park etti ve hareketler dar bir bantta devam ediyor. 19000’e denk gelen 100 günlük ortalama ana destek hattı olarak takibimizde olacaktır. Bu bölge aynı zamanda 2023 Ekim tarihindeki 14150’den gelen uptrend çizgisine de denk gelmesi açısından son derece kritik, ana destek konumundadır.
Bu bölge kırılırsa düşüşler sertleşebilir ve 18000’ler gündeme gelebilir.
Olası tepkilerde en azından 19750 üzerinde bir tutunma göremezsek yukarı yönlü hareketler tepki olarak kalabilir.
Destekler: 19000 – 18606 – 18100
Dirençler: 19505 – 19750 – 20125
Kaynak: IKON Menkul Sabah Bülteni
