ABD PCE Verisi Sakinliği Bozmadı, Önümüzdeki Hafta Veri ve Açıklama Yoğunluğu Bizi Bekliyor Olacak…
*Global piyasalar için bugün kritik verilerden biri ABD’den gelen PCE Fiyat Endeksiydi.
FED açısından en kritik enflasyon göstergelerinden biri olan PCE Fiyat Endeksi verisinde, yıllık Çekirdek PCE fiyat endeksi %2.6 ile beklentinin hafif üzerinde gerçekleşti.
Manşet PCE verisi ise yıllık bazda %2.5 ile hem beklentilere paralel hem de bir önceki ayın altında gerçekleşti.
ABD tahvillerinde hafif gerileme ile 2 yıllık getiri %4.40 ve 10 yıllık getiri ise %4.22 seviyelerinde.
CME FED Watch göstergelerine göre FED’in Eylül ayında faiz indirme ihtimali neredeyse kesin gibi duruyor.
*Haftaya kritik bir piyasa bizi bekliyor olacak. Salı günü Almanya enflasyonu, Çarşamba sabah karşı kritik Japonya Merkez Bankası toplantısı ve yine Çarşamba akşamı FED toplantısını takip edeceğiz.
Perşembe günü ise İngiltere’nin para politikası kararını öğreneceğiz. Yine Perşembe günü ABD’den ISM İmalat PMI endeksi verisi de yine son derece önemli verilerden biri olacak.
Tüm bunlardan sonra Cuma günü haftayı ABD’den Tarım Dışı İstihdam Raporu ile kapatacağız.
Bu sebeple piyasalarda önümüzdeki hafta gelecek olan veriler ve açıklamalara göre rollercoaster yaşanabilir.
*Önümüzdeki hafta Microsoft, Apple, Amazon.com, Meta Platforms gibi büyük ve popüler hisse senetlerinin bilançoları açıklanacak. Wall Street’in en önemli aktörlerinden olan bu şirketler, ABD borsa endekslerindeki oynaklığın sürmesine sebebiyet verebilir.
*Yurt içi tarafta BIST100 tarafında üç günlük ard arda düşüşün ardından bugün hafif duraksama ve yukarı yönlü tepki geldi ancak tepkiler çok zayıf kaldı. USDTRY haftayı 33.00 seviyesinden kapatmaya hazırlanıyor.
Nasdaq – 100 Günlük Ortalamadan Destek Aramasında…
Nasdaq vadeli borsa endeksi bu hafta yaşanan güçlü düşüş ile birlikte 100 günlük ortalamaya kadar geri çekilmişti. Haftanın son işlem gününde endeks buradan hafif tepki veriyor. Ancak genel olarak tepkilerin kalıcı olabilmesi için 19750 seviyesi üzerinde tutunduğunu görmemiz gerekir.
Aşırı satış bölgesine çok yaklaşan endekste gelecek günlerde hem 100 günlük ortalama hem de son 9 aylık uptrend çizgisi olası destek bölgesi olarak dikkatle takibimizde olacaktır.
Destekler: 19000 – 18606 – 18100
Dirençler: 19505 – 19750 – 20125
EURUSD – Parite Trend Çizgisinden Tepki Alır Mı?
11.07.2024 tarihinde düşen trendi kıran parite, son zamanlarda ABD’de yaşanan seçim gelişmelerinden kaynaklı olarak USD’nin kademeli değer kazanımlarıyla dün 1.0828 seviyelerine kadar gerileyerek düşen trendin üst çizgisine değmiştir.
Bugün gelen ABD PCE Verisi ile birlikte, dolar tarafındaki hafiflemeden kaynaklı paritede dalgalanmalar oluştu. Paritenin bu çizgiden tekrar destek alarak 1.0850 seviyelerinde tutunmaya çalıştığını görüyoruz. Teknik olarak, kırılım sonrası tekrar trende değen paritenin yükselmesi durumunda, ilk direnç noktası 1.0902 olacaktır.
Stokastik indikatörünün yukarı kırılım gerçekleştirdiğini ancak henüz 20 bölgesini yukarı geçmediğini görüyoruz. Kırılım sonrası tekrar trende değen ve PCE Fiyat Endeksi açıklamasından dolayı hafif bir yükseliş sergileyen paritenin, önümüzdeki işlem günlerinde yükselişine devam etmesi durumunda, stokastik indikatörün de yukarı kırılım gerçekleştirme ve Bollinger Bandı’nın orta çizgisinden destek alarak paritenin yükseliş trendine girme ihtimali olabilir
Destekler: 1.0805 – 1.0785 – 1.0730
Dirençler: 1.0900 – 1.0947 – 1.0980
USDCHF – Paritede Kritik Destek ve Direnç Seviyeleri: Teknik Analiz ve PCE Etkisi
Uzun süredir düşüş trendinde olan parite, Bollinger Bandı’nın alt sınırında ve 0.8825 seviyesinin üstünde tutunmaya çalışıyor. Günlük ve 4 saatlik grafiklerde, stokastik indikatörünün aşağı yönlü kırılım gerçekleştirdiğini görüyoruz.
ABD PCE Fiyat Endeksi verisi ile birlikte, USD’de değer kaybına neden oldu ve parite 0.8816 seviyesine kadar bir düşüş yaşadı. Düşüşlerin devam etmesi durumunda, ilk destek noktası 0.8780 olacaktır. Paritenin 0.8825 seviyesini geçebilmesi durumunda ise, ilk direnç noktası 0.8865 olacaktır.
Destekler: 0.8780 – 0.8740 – 0.8700
Dirençler: 0.8865 – 0.8900 – 0.8932
USDJPY – Parite 153.70 Seviyesinde Tutunmaya Çalışıyor…
Yükselen trendin aşağı yönlü kırılmasıyla hızla düşüş yaşayan USD/JPY paritesi, dün 151.93 seviyelerinden destek bularak bir toparlanma gerçekleştirmişti.
Bugün ise en kritik enflasyon göstergelerinden biri olan ABD PCE Fiyat Endeksi verisinin açıklanması bekleniyordu. Yıllık Çekirdek PCE Fiyat Endeksi %2.6 ile beklentinin üzerinde geldi. Bu veri dolar tarafında büyük tepkilere yol açmasa da, paritenin biraz hafiflemesiyle 153.66 seviyelerine kadar gerilemesine neden oldu.
Şu an parite 153.70 seviyelerinde tutunmaya çalışıyor. Olası bir geri çekilme durumunda, tekrar 151.90 seviyesindeki destek çizgimizden tepki alabilir. 153.70 seviyesinden tepki alarak yükselmesi durumunda ise ilk direnç noktası 156.75 olacaktır.
Destekler: 151.90 – 148.35 – 146.50
Dirençler: 156.75 – 158.30 – 161.95
Ons Altın – Dolar Endeksi Zayıfladı, Sarı Metal Hafif Tepki Verdi…
Gün içerisinde ABD 10 yıllık tahvil faizinin gerilemesi ve dolar endeksindeki zayıflaması ters korelasyon olarak sarı metal tarafında da tepkilere sebep oldu. 2360 desteğinden gelen bu tepki 2395’e kadar devam etti. Stochastic indikatörü aşırı satış bölgesinde ancak yukarı yönlü tepki verebilmek için karar aşamasında. Dolayısıyla kısa vadede 2395’in üzerinde bir tutunma görmezsek düşüşlerin devamını adım adım bekleyebiliriz.
Destekler: 2360 – 2330 – 2286
Dirençler: 2395 – 2430 – 2475
Kaynak: IKON Menkul Akşam Bülteni