BIST100 Endeksi
BİST 100 endeksi haftanın ilk gününde en yüksek 10743, en düşük 10254 puanı test etti. Gün içindeki volatilite %4,8 ile yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Endeks günü %2,86 değer kaybı ile 10343,31 puandan tamamladı. BIST100 endeksindeki düşüşe puan bazlı THYAO, AKBNK, SAHOL öncülük ederken, BIMAS endeksi destekleyen tarafta yer aldı. Gün sonunda işlem hacmi 99,0 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi dünkü işlemleri %3,26, sınai endeksi ise %3,09 değer kaybı ile tamamladı. Bankacılık endeksinde kritik eşik olarak izlediğimiz 50 günlük AO (14693) altında teknik görünüm negatif seyretti. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde XBANK’ta 14500 ve 14000 destekleri takip edilebilir. 14693 yukarısında yeniden fiyatlamalar ile yukarı yönde önemli ortalamaların bulunduğu 15010-15050 direnç bölgesi hedeflenebilir. Bu bölge üzerinde yükselişler 15500 ve tarihi zirvenin bulunduğu 16078 dirençlerine kadar devam edebilir.
Haftaya alıcılı yönde başlayan BIST100 endeksinde, gelecek dönemde borsadaki kazançların vergilendirilmesine yönelik takip edilen haber akışı ile sert satış baskısı etkisi oldu. Endekste satışlar, önemli bir eşik olarak izlediğimiz 22 ve 50 günlük AO’lar ile önceki haftanın dip seviyesinin (10486) bulunduğu 10500-10450 bölgesinin altında devam etti. Geri çekilmelerin devam etmesi halinde 12-13 Haziran tarihlerinde 10320-10231 aralığında oluşan “boşluk” takip edilebilir. Tarihi zirveden (11088) başlayan alçalan kanal desteğinin bulunduğu 10235 aşağısında satışlar hız kazanabilir. Endekste tepki alımları ile yukarı yönde 10500-10600 direnç bölgesi hedeflenebilir. Bu bölgenin yukarısında teknik olarak pozitif görünüm artış gösterebilir. Endekste orta vadeli yükselen görünümün bozulmaması için 10600 ve yukarısında kapanış alınması önem arz etmektedir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD dünkü işlemlerde sıfır çizgisinin üzerinde “AL” konumundan “SAT” konumuna geçti. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ve momentumda ise dünkü geri çekilmeler ile yönelim negatif seyretti. Dünkü işlemlerde dolar bazında 3,14- 3,29 cent bandında hareket eden endeks, günü 3,16 centten kapattı. Endekste yukarı yönde önemli ortalamaların bulunduğu 3,21 cent ve üzerinde yükseliş hız kazanabilir. Olası geri çekilmelerde ise 3,10 ve 3,05 cent destekleri takip edilebilir.
Küresel piyasalar karışık yönde seyrediyor…
Dün ABD’de takip edilen ISM imalat PMI’ı beklentilerin altında kalarak sektörde daralmaya işaret etti. PMI verilerinin ardından pozitif seyreden küresel risk iştahı bu sabah karışık yönde bulunuyor. Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın ECB Merkez Bankacılığı Forumu’nda gerçekleşecek panelde konuşmaları takip edilecek. ECB Başkanı Lagarde, forumda yaptığı açılış konuşmasında faiz indirmek için acele etmediklerini, enflasyona ilişkin risklerin geride kaldığı konusunda henüz yeterli kanıt bulunmadığını ifade etti. Bu sabah dolar endeksi (DXY) 105,93 seviyesinde pozitif yönde hareket etmektedir. ABD 10 yıllık tahvilleri ise %4,45 ile negatif yönde seyretmektedir. Ons altın bu sabah 2328 dolardan işlem görülmektedir. Dünkü işlemlerde son iki ayın zirvelerini test eden brent petrolde bu sabah işlemler 86,62 dolar seviyesinden gerçekleşmektedir. Bugün küresel piyasalarda merkez bankası başkanlarının konuşmalarının yanı sıra ABD’de JOLTS açık iş imkanları, Euro Bölgesi’nde öncü TÜFE verileri, işsizlik oranı öne çıkıyor. Citigroup stratejistleri sıkı para politikası ve cesaret verici ekonomik temeller sebebiyle forward kontratları üzerinden dolara karşı lira uzun pozisyon önerisinde bulundu. Dün yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamaları öne çıktı. Bakan Şimşek, sonraki vergi paketi için borsa kazançlarına yönelik çalışmalarının yapıldığını iletti. Vergilendirmeye ilişkin haber akışının ardından sert bir satış baskısının takip edildiği BİST100 endeksinde dünkü işlemlerde volatilite %5’e yakın seyretti. BİST100 endeksi günü %2,86 değer kaybı ile 10343,31 puandan tamamladı. Endekste bugünkü işlemlere pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste tepki alımları ile yukarı yönde 10500-10600 direnç bölgesi hedeflenebilir. Bu bölgenin yukarısında teknik olarak pozitif görünüm artış gösterebilir. Aşağı yönde 10300 desteği altına geri çekilmelerde yükselen kanal alt bandı (10235) ve 100 günlük AO (10044) takip edilebilir
VIOP30 Yakın Vade Kontratı
VIOP yakın vade kontratı haftanın ilk işlem gününü 12033,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Dünkü işlemlerde volatil bir seyrin takip edildiği vadeli kontratta, 12000 ve üzerinde kapanış alınması halinde yukarı yönde 12500 ve yükselen kanal direnci 13000 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde önemli ortalamaların bulunduğu 11645-11700 bölgesi önemli bir destek olarak takip edilebilir. Bu bölgenin altında geri çekilmeler 11500 ve yükselen kanal alt bandının bulunduğu 11450 desteklerine kadar devam edebilir.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten