BIST100 Endeksi
Küresel risk iştahı yeni haftaya pozitif yönde başlıyor…
Geçtiğimiz hafta ABD’de aylık manşet enflasyonun beklentilerin altında gerçekleşmesi ve çekirdek enflasyonun altı ay sonra ilk kez yavaşlaması ile risk iştahı pozitif seyretti. Veri sonrası dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi bir ayın en düşük seviyelerini test ederken, CME Group eylül ayı faiz indirim beklentisi %50’nin üzerine çıktı. Geçtiğimiz hafta dolar endeksi (DXY) %0,83 değer kaybederken, ABD 10 yıllık tahvilleri %4,32 ile bir ayın en düşük seviyesini test etmesinin ardından haftayı %4,42 seviyesinden tamamladı. Dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki gerilemelerle ONS altın haftalık bazda %2,33, brent petrol %1,45 yükseldi. ABD borsalarındaki yükseliş dördüncü haftasına taşındı. Haftalık bazda S&P 500 %1,54, Dow Jones %1,24 ve Nasdaq %2,11 değer kazandı. Bu hafta küresel piyasalarda ABD’de FOMC toplantı tutanakları, Euro Bölgesi’nde PMI verileri, Almanya’da ÜFE ve GSYH, İngiltere’de enflasyon rakamları, Çin’de faiz kararı, Japonya’da enflasyon verileri, yurt içinde ise TCMB’nin faiz kararı takip edilecek. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları pozitif yönde seyretmektedir. Çin’de merkez bankası (PBOC) faizi beklentilere paralel olarak %3,45’te sabit bıraktı. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 104,42 ile, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,42 ile yatay yönde hareket etmektedir. ONS altın bu sabah 2440 dolar ile pozitif yönde işlem görmektedir. Brent petrol ise 83,87 dolarda ve hafif artı yönde bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda ABD’de Fed üyelerinden gelecek açıklamalar yurt içinde ise merkezi yönetim borç stoku takip edilecek. Bugün TTRAK’ın 1Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Cuma akşamı Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu CI Ratings’in Türkiye’ye ilişkin kredi notu değerlendirmesi açıklandı. CI Ratings kredi notunu “B” olarak teyit ederken, görünümü “durağan”dan “pozitif”e yükseltti. Son dönemde kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’ye ilişkin olumlu görüşleri ve CDS’teki gerilemeler yurt içi piyasalardaki pozitif havayı desteklemektedir. Geçtiğimiz hafta %4,16 değer kazanan BIST100 endeksinde yeni haftaya yukarı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Yukarı yönlü olarak 10.804 ve 11.000 seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 10.500 ve 10.383 kısa vadeli destekler olarak izlenebilir.
BIST100 Endeksi
BİST 100 endeksi cuma gününü %3,14 oranında değer kazancı ile 10.644 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 132,8 milyar TL oldu. Borsada cuma günkü işlemlerde 358 adet yükselen hisseye karşılık, 161 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Hisse bazlı THYAO, AKBNK, TUPRS endekse katkı sağlarken; SASA, GWIND, EUPWR endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Haftalık bazda BİST 100 endeksi %4,16, bankacılık endeksi %8,30 ve sınai endeksi %1,45 değer kazandı. Geçtiğimiz hafta 13.008 puanı test etmesinin ardından pozitif görünümün arttığı bankacılık endeksinde TL bazlı zirve 14.413’e yükseldi. XBANK’ta 13.770 (5 günlük AO) üzerinde tutunmaların devamı ile yükseliş devam edebilir. Kısa vadeli direnç 14.500’de bulunmaktadır. Olası geri çekilmelerde 13.418 (22 günlük AO) takip edilebilir. Dolar bazında haftayı 4,47 centten tamamlayan bankacılık endeksinde 4,50 üzerine geçilmesi ve kalıcılık ile 4,70 ve 5,00 cent seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 4,30 cent takip edilebilir.
Haftanın ilk yarısında zayıf bir görünüm sergileyen BİST 100 endeksinde, son iki günlük işlemlerde artan risk iştahı ile TL bazlı zirve 10.652’ye yükseldi. Yukarı yönlü olarak ocak ayından başlayan yükselen kanal üst bandının bulunduğu 10.804 test edilebilir. Bu seviye üzerinde 11.000’ler hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde önceki zirve seviyelerin ve 5 günlük AO’nun bulunduğu 10.358 takip edilebilir. Bu seviye altında satış baskısı artabilir. Aşağı yönlü olarak 10.178 (22 günlük AO) ve 10.000 izlenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde yeniden “AL” konumuna geçerken, RSI’da yukarı yönlü bir hareket gözlenmektedir. Endeks dolar bazında haftayı 3,31 centten tamamladı. 2018 zirvesinin bulunduğu 3,25 üzerinde tutunmaların devamı ile 3,50 cent hedeflenebilir.
VIOP30 Yakın Vade Kontratı
VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %3,29 artış ile 12.107 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeks kontratında haftalık bazdaki yükseliş ise %4,52 oldu. Haftanın ilk yarısında zayıf seyrin hakim olduğu endeks kontratında, Cuma günü artan risk iştahı ile hafta orta vadeli yükselen kanal üst bandının bulunduğu 12.127 seviyesine yakın tamamlandı. Pozitif görünümün devamı için bu seviye üzerindeki tutunmalar takip edilebilir. 12.127 üzerinde dengelenme ile 12.500 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde kısa vadeli destekler 11.815 (5 günlük AO) ve 11.563’te (22 günlük AO) bulunmaktadır. Bu seviyeler altında yükselen trend desteği (11.266) takip edilebilir.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten