BIST100 Endeksi
BİST 100 endeksi cuma gününü %0,49 oranında değer kaybı ile 10.219 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 111,3mlr milyar TL oldu. Borsada cuma günkü işlemlerde 230 adet yükselen hisseye karşılık, 295 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Hisse bazlı EREGL, SISE, KCHOL endekse katkı sağlarken; THYAO, AKBNK, YKBNK endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Haftalık bazda BİST 100 endeksi %0,57, bankacılık endeksi %0,91 ve sınai endeksi %1,48 değer kaybetti. Bankacılık endeksi geçtiğimiz hafta TL bazlı zirvesini 13.792’e yükseltti. Cuma günü artan satış baskısı ile 13.436 (5 günlük AO) seviyesini aşağı yönlü geçen XBANK’ta kısa vadeli destek 13.202’de (22 günlük AO) bulunmaktadır. Bu seviyelerin altında kalıcılık olması durumunda endekste kar satışları hızlanabilir. Aşağı yönlü olarak 13.000-12.750 bölgesi test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 13.436 ilk direnç olmak üzere 13.792 ve 14.000 seviyeleri hedeflenebilir. Dolar bazında haftayı 4,10 centten tamamlayan bankacılık endeksinde 4,05-4,00 bölgesi destek olarak izlenebilir. Bu seviyeler üzerinde dengelenme ile yeniden yukarı yönlü hareket devam edebilir. Olası yükselişlerde 4,50 cent hedeflenebilir. BİST 100 endeksi iki haftalık yükselişin ardından geçtiğimiz haftayı negatif yönde tamamladı. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde TL bazlı tarihi zirve 10.383 puana yükseldi. Bu seviyeden başlayan geri çekilmelerle 5 günlük AO ve yükselen kanal alt bandının bulunduğu 10.343-10.257 bölgesi aşağı yönlü geçildi. Bu bölge altında kalıcılık ile satış baskısı 10.032 (22 günlük AO) ve 9850 seviyelerine kadar devam edebilir. Kısa vadeli pozitif görünümün devamı için 10.300 üzerindeki kapanışlar takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak 10.500 test edilebilir. Endekste kısa ve orta vadeli yükselen kanal üst bandı ise 10.682-11.040 bölgesinde bulunmaktadır. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde “AL” konumunu devam ettirirken, RSI’da aşağı yönlü bir hareket gözlenmektedir. Endeks dolar bazında haftayı 3,16 centten tamamladı. 2023 zirvesinin bulunduğu 3,12 üzerindeki tutunmalar ile 3,25 seviyesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 3,05 cent izlenebilir.
Küresel piyasalar yeni haftaya karışık görüntü ile başlıyor…
Geçtiğimiz hafta küresel piyasalarda veri akışı sakin seyrederken, küresel risk iştahında artış gözlemlendi. ABD’de işsizlik başvurularının altı ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşmesi ile işgücü piyasasının soğumaya başlamış olabileceğine yönelik beklentiler kuvvetlendi. Diğer yandan Fed üyelerinden gelen açıklamalar piyasalardaki volatiliteyi artırdı. Geçtiğimiz hafta dolar endeksi (DXY) %0,21 değer kazanırken, ABD 10 yıllık tahvillerinde %4,45 üzerinde dengelenme çabası etkili oldu. Geçen hafta 2292 doların test edilmesinin ardından pozitif görünümün arttığı ONS altın haftalık bazda %2,50 yükselirken, brent petrol %0,23 düştü. Yükselen kanal alt bandının ve 200 günlük AO’nun bulunduğu 83,5 dolar altında kalıcılık ile brent petrolde satış baskısı devam edebilir. ABD borsalarındaki yükseliş üçüncü haftasına taşındı. Haftalık bazda S&P 500 %1,85, Dow Jones %2,16 ve Nasdaq %1,14 değer kazandı. Bu hafta küresel piyasalarda ABD’de enflasyon rakamları, Euro Bölgesi’nde büyüme ve enflasyon verileri, Almanya’da enflasyon rakamları, İngiltere’de ortalama gelir + ikramiye endeksi ile işsizlik oranı, Çin’de sanayi üretimi ve perakende satışlar, Japonya’da ÜFE ve GSYH, yurt içinde ise ödemeler dengesi istatistikleri ile TCMB piyasa katılımcıları anketi takip edilecek. Bu sabah ABD vadelileri artı yönde, Asya borsaları ise çoğunlukla satıcılı yönde seyretmektedir. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla yatay, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,49 ile hafif eksi yönde hareket etmektedir. ONS altın bu sabah 2351 dolardan eksi yönde işlem görmektedir. Son üç haftadır negatif yönde hareket eden Brent petrol 82,23 dolarda ve eksi yönde bulunmaktadır. Bugün ABD’de New York Fed tüketici enflasyon beklenti anketi öne çıkıyor. Yurt içinde ise ödemeler dengesi istatistikleri ile ciro endeksleri ve ticaret satış hacim endeksi takip edilecek. Bugün ayrıca BIMAS’ın finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. Geçtiğimiz haftayı hafif eksi ile kapatan BIST100 endeksinde, yeni haftaya yatay yönde başlanmasını bekliyoruz. Haftayı 5 günlük AO (10.257) altında tamamlayan endekste satış baskısı 10.032 (22 günlük AO) seviyesine kadar devam edebilir. Kısa vadeli pozitif görünümün devamı için 10.300 üzerindeki kapanışlar takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak 10.500 test edilebilir.
VIOP30 Yakın Vade Kontratı
VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %1,46 düşüş ile 11.644 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeks kontratında haftalık bazdaki düşüş ise %1,85 oldu. Orta vadeli yükselen kanal üst bandının bulunduğu 12.000 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayamayan endeks kontratında satış baskısı arttı. Cuma günkü işlemlerde 11.799 (5 günlük AO) ve 11.750 seviyeleri aşağı yönlü geçildi. Olası geri çekilmelerde 11.500 ve 11.297 (22 günlük AO) seviyeleri test edilebilir. Kısa vadeli direnç 11.799’da (5 günlük AO) bulunmaktadır. 12.000 üzerinde tutunmalar ile yeni zirve seviyeler görülebilir.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten